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Fundo de investimento · CNPJ 54.026.114/0001-30
TRÍADE MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRÍADE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Debêntures66,2%
R$ 89 mi
- MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLCotas de Fundos3,9%
R$ 5,2 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%
R$ 4,4 mi
- LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de Fundos2,9%
R$ 3,9 mi
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%
R$ 3,6 mi
Demais ativos declarados: 21,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 134,5 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 172 mi
- 01/2026
- R$ 171,9 mi
- 02/2026
- R$ 164,3 mi
- 03/2026
- R$ 158,3 mi
- 04/2026
- R$ 150,7 mi
- 05/2026
- R$ 141,1 mi
- 06/2026
- R$ 135,2 mi
- 07/2026
- R$ 133,1 mi
- 08/2026
- R$ 133,5 mi
- 09/2026
- R$ 134,5 mi
- 10/2026
- R$ 134,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 15% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 134,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 607
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 134,5 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 134,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 89 mi66,2% dos ativos brutos
- MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLCotas de FundosR$ 5,2 mi3,9% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi3,3% dos ativos brutos
- LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 3,9 mi2,9% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi2,6% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi2,1% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1,6% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi1,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX ICotas de FundosR$ 1,9 mi1,4% dos ativos brutos
- LIQI SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,7 mi1,3% dos ativos brutos
Ver mais 34 grupos de ativos
- BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 1,7 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi1,1% dos ativos brutos
- AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- AEGPB5Outras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,9% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,8% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 887 mil0,7% dos ativos brutos
- REIT SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 804 mil0,6% dos ativos brutos
- VIBRA ENERGIA S.ADebênturesR$ 547 mil0,4% dos ativos brutos
- APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 534 mil0,4% dos ativos brutos
- PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 435 mil0,3% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 422 mil0,3% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 411 mil0,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 400 mil0,3% dos ativos brutos
- DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 314 mil0,2% dos ativos brutos
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 297 mil0,2% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 259 mil0,2% dos ativos brutos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 253 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 203 mil0,2% dos ativos brutos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 179 mil0,1% dos ativos brutos
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 149 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 134 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 87 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 83 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO RODOBENS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 79 mil<0,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 21 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/05/2024
- Constituição
- 22/02/2024
- Início da classe
- 22/02/2024
- Registro na CVM
- 22/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/02/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 3,3 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- VIBRA ENERGIA S.ANova posição declarada+R$ 547 mil
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado maior+R$ 266 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 734 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIValor de mercado menor−R$ 620 mil
- BANCO SAFRA S AValor de mercado menor−R$ 304 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 64 mil · vendas de R$ 1,5 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 416 posições: 155 mantidas, 261 encerradas. 95 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: TRÍADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 134,5 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 134,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- TRÍADE PREV PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- TRÍADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA tem 26 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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