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Fundo de investimento · CNPJ 55.420.173/0001-50
ITAÚ VQL
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ VQL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos40,8%
R$ 1 bi
- Operações Compromissadas21,7%
R$ 536,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,104Investimento no Exterior6,9%
R$ 169,8 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 208261058,9057Investimento no Exterior2,7%
R$ 67,3 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169242848,3443Investimento no Exterior2,1%
R$ 52 mi
Demais ativos declarados: 25,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 948,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 962,5 mi
- 12/2025
- R$ 963 mi
- 01/2026
- R$ 990,8 mi
- 02/2026
- R$ 972 mi
- 03/2026
- R$ 888,8 mi
- 04/2026
- R$ 1 bi
- 05/2026
- R$ 1 bi
- 06/2026
- R$ 975,4 mi
- 07/2026
- R$ 948,2 mi
- 08/2026
- R$ 920,6 mi
- 09/2026
- R$ 855,6 mi
- 10/2026
- R$ 758 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
1.224 grupos de ativos; os cinco maiores somam 74% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 35,2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,5 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 30,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 458 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 948,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 2,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 1 bi40,8% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 536,5 mi21,7% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,104Investimento no ExteriorR$ 169,8 mi6,9% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 208261058,9057Investimento no ExteriorR$ 67,3 mi2,7% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169242848,3443Investimento no ExteriorR$ 52 mi2,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6762877100,4244Investimento no ExteriorR$ 37,7 mi1,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6631882094,3285Investimento no ExteriorR$ 37,5 mi1,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6807216,9856Investimento no ExteriorR$ 34,5 mi1,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6695884,8934Investimento no ExteriorR$ 34 mi1,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109697239,4356Investimento no ExteriorR$ 33,7 mi1,4% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97043950,3849Investimento no ExteriorR$ 31,5 mi1,3% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 18 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50385916,819Investimento no ExteriorR$ 15,5 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1491Investimento no ExteriorR$ 13,4 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2352607,9309Investimento no ExteriorR$ 11,9 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8342,3204Investimento no ExteriorR$ 11,5 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5152,3027Investimento no ExteriorR$ 10,6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48015907591,5601Investimento no ExteriorR$ 9 mi0,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 7,1 mi0,3% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 6,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2180,9959Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5600,4586Investimento no ExteriorR$ 5,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 972793,6335Investimento no ExteriorR$ 4,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98807661740,8655Investimento no ExteriorR$ 4,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1254,8665Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi0,2% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 3,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7444,0703Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2829,3758Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99098761754,4118Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1319,8685Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 437263409,6337Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105,3158Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1220332842,5024Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 434747473,8024Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34521342677,8771Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1077,3037Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34055582656,203Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67177565983,2467Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26515052662,4478Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33664676923,7265Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 479,5873Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 184557408,5884Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18815873161,3098Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18518015468,8776Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 437897591,8061Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1114601159,0108Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9998453,751Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26026420496,8521Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81218983,0652Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14003989937,3891Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8153087593,6891Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 506,8963Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11637762684,4197Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9241385787,1902Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6748,877Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 801252787,2862Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8008577229,8215Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16034412531,8747Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 200,5222Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1553,6424Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13837647072,5055Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8730921,1206Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1108425680,1519Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12211645568,2682Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 414006597,8372Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHLOpções - Posições titularesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 365,6424Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18893326557,7712Investimento no ExteriorR$ 999 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9519698192,9986Investimento no ExteriorR$ 993 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240199096,8919Investimento no ExteriorR$ 989 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11747964,8324Investimento no ExteriorR$ 988 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10729114784,993Investimento no ExteriorR$ 974 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 987473624,5235Investimento no ExteriorR$ 958 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12411257006,1285Investimento no ExteriorR$ 946 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5536,7985Investimento no ExteriorR$ 935 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7486468562,6681Investimento no ExteriorR$ 932 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10610,085Investimento no ExteriorR$ 919 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 552892493,586Investimento no ExteriorR$ 908 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35291718070,8693Investimento no ExteriorR$ 905 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34860266265,0775Investimento no ExteriorR$ 895 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5187818098,5576Investimento no ExteriorR$ 894 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15763065733,5333Investimento no ExteriorR$ 892 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12021390916,5575Investimento no ExteriorR$ 885 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9816516242,5253Investimento no ExteriorR$ 881 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12630621659,1938Investimento no ExteriorR$ 879 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14570,436Investimento no ExteriorR$ 874 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7440724274,8251Investimento no ExteriorR$ 870 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7422010702,5257Investimento no ExteriorR$ 868 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34476638032,9396Investimento no ExteriorR$ 866 mil<0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 865 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28417599179,5541Investimento no ExteriorR$ 857 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 647988630,1541Investimento no ExteriorR$ 843 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.224 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,9 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,9 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,6 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,3 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,9 mi
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 835 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 467 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/07/2024
- Constituição
- 06/06/2024
- Início da classe
- 06/06/2024
- Registro na CVM
- 06/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,104Nova posição declarada+R$ 169,8 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 208261058,9057Nova posição declarada+R$ 67,3 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 66,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169242848,3443Nova posição declarada+R$ 52 mi
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1036Não aparece na posição atual−R$ 175,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 84,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207626902,2769Não aparece na posição atual−R$ 68,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167752049,5977Não aparece na posição atual−R$ 53 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 17,5 mi · vendas de R$ 17,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PETROBRAS PN N2R$ 3,3 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2,3 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 1,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 981 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 783 mil
- ALLOS ON NMR$ 735 mil
- VIBRA ON NMR$ 688 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 676 mil
Vendas
- PETROBRAS ON N2R$ 2,5 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 2,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,9 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,4 mi
- REDE D OR ON NMR$ 1,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1 mi
- ALLOS ON NMR$ 838 mil
- ITAUSA PN N1R$ 795 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 438 posições: 22 mantidas, 344 encerradas e 72 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 238 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 898,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 948,2 mi.
- ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 898,2 mi
- VÉRTICE B MULTIMESAS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 50 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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