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Fundo de investimento · CNPJ 55.483.389/0001-65
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos17,4%
R$ 535 mi
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos12,6%
R$ 388,4 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1119147565,8776Investimento no Exterior11,3%
R$ 346,3 mi
- PETROBRAS PN N2Ações8,6%
R$ 263 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 400280193,2361Investimento no Exterior3,8%
R$ 117,3 mi
Demais ativos declarados: 46,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 1,5 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 604,2 mi
- 11/2025
- R$ 694,9 mi
- 12/2025
- R$ 818,3 mi
- 01/2026
- R$ 1 bi
- 02/2026
- R$ 1,2 bi
- 03/2026
- R$ 1,2 bi
- 04/2026
- R$ 1,2 bi
- 05/2026
- R$ 1,3 bi
- 06/2026
- R$ 1,4 bi
- 07/2026
- R$ 1,5 bi
- 08/2026
- R$ 1,6 bi
- 09/2026
- R$ 1,5 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
224 grupos de ativos; os cinco maiores somam 54% dos ativos brutos, 15,8% estão em cotas de fundos e 46,2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 463,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 526 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,5 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 2,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 535 mi17,4% dos ativos brutos
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 388,4 mi12,6% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1119147565,8776Investimento no ExteriorR$ 346,3 mi11,3% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 263 mi8,6% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 400280193,2361Investimento no ExteriorR$ 117,3 mi3,8% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 280510175,6322Investimento no ExteriorR$ 83,4 mi2,7% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 274729289,2314Investimento no ExteriorR$ 80,5 mi2,6% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 273888161,1758Investimento no ExteriorR$ 80,3 mi2,6% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 251272586,3097Investimento no ExteriorR$ 73,6 mi2,4% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 68,3 mi2,2% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 64,6 mi2,1% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,3683Investimento no ExteriorR$ 62,8 mi2% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 165902788,8282Investimento no ExteriorR$ 48,6 mi1,6% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,2904Investimento no ExteriorR$ 36,9 mi1,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 32,5 mi1,1% dos ativos brutos
- ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 27,9 mi0,9% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 27,5 mi0,9% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 57820,9053Investimento no ExteriorR$ 26,1 mi0,8% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 25409,7933Investimento no ExteriorR$ 25,9 mi0,8% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 50664,9183Investimento no ExteriorR$ 22,7 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 11047,7362Investimento no ExteriorR$ 22,5 mi0,7% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 22,5 mi0,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 21,2 mi0,7% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 20,3 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23340655,6932Investimento no ExteriorR$ 19,9 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3866707,6762Investimento no ExteriorR$ 19,1 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3157674,0768Investimento no ExteriorR$ 18,9 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7917,5443Investimento no ExteriorR$ 18,7 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 44190,9449Investimento no ExteriorR$ 18,4 mi0,6% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 17,5 mi0,6% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 17,1 mi0,6% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 16,6 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3048788,7638Investimento no ExteriorR$ 15,4 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 368,2579Investimento no ExteriorR$ 14,4 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 6985,8519Investimento no ExteriorR$ 14,3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 5339739,1719Investimento no ExteriorR$ 14,3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2725617,1548Investimento no ExteriorR$ 13,6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 16571,6043Investimento no ExteriorR$ 13,2 mi0,4% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCYOpções - Posições titularesR$ 12,5 mi0,4% dos ativos brutos
- LIGHT S/AAçõesR$ 12,4 mi0,4% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 11,5 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 25778,0512Investimento no ExteriorR$ 11,1 mi0,4% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 10,4 mi0,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 10,3 mi0,3% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 110477,3622Investimento no ExteriorR$ 8,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1663713,5754Investimento no ExteriorR$ 8,5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7003,5282Investimento no ExteriorR$ 8,5 mi0,3% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 8,5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 33879,7244Investimento no ExteriorR$ 8,5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2946,063Investimento no ExteriorR$ 8,3 mi0,3% dos ativos brutos
- AZUL UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8,2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 357299,6244Investimento no ExteriorR$ 7,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 9206,4468Investimento no ExteriorR$ 6,7 mi0,2% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAçõesR$ 6,4 mi0,2% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições titularesR$ 6,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 21606,426Investimento no ExteriorR$ 5,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3774690,8504Investimento no ExteriorR$ 5,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1104773,6218Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,2% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7365,1575Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43554125197,2755Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 87108250394,551Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi0,1% dos ativos brutos
- ITAÚ ARTAX LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi0,1% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 4,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1596984590,5668Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 4391,4751Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 3,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 551685585,8322Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7665526,0347Investimento no ExteriorR$ 3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11266000,3844Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1469225823,3214Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1204997463,7913Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 552386,8109Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- CSNA ONOpções - Posições titularesR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2169,0389Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 4419,0945Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 13815,5624Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 54587836913,9187Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8130103,3702Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3745654,767Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 84204642048,066Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 850757245,5201Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 801395903,6299Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 627179402,8408Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 55168558583,2157Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1335659839,3831Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1841,2894Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 44425207701,221Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 765100799,2988Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 42392681858,6815Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 762197190,9523Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 44084033720,509Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 42102321024,033Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3455293,9323Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV84Opções - Posições titularesR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 224 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 294,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 69,4 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 28,4 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCXOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 13,3 mi
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 13 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,7 mi
- SID NACIONAL ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,6 mi
- LIGHT S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,8 mi
- AMERICANAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,2 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHROpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5,1 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/09/2024
- Constituição
- 11/06/2024
- Início da classe
- 11/06/2024
- Registro na CVM
- 11/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1119147565,8776Nova posição declarada+R$ 346,3 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 400280193,2361Nova posição declarada+R$ 117,3 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 280510175,6322Nova posição declarada+R$ 83,4 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 274729289,2314Nova posição declarada+R$ 80,5 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1 bi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 645457139,7251Não aparece na posição atual−R$ 198,6 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 174,3 mi
- ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 157,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 1,2 bi · vendas de R$ 852 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 1,1 bi
- PETROBRAS ON N2R$ 77,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 22,2 mi
- PRIO ON NMR$ 16,6 mi
- TENDA ON NMR$ 4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2,8 mi
- LIGHT S/A ON NMR$ 2,6 mi
- BRAVA ON NMR$ 2,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 721,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 74,5 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 13,7 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 8 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 5,6 mi
- TENDA ON NMR$ 5,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,6 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 3,2 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 232 posições: 18 mantidas, 154 encerradas e 60 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 150 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 571,7 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,4 bi.
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 571,7 mi
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 529,1 mi
- ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 220,6 mi
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE UBS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 110,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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