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Fundo de investimento · CNPJ 55.522.434/0001-43
ITAÚ VOTL
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ VOTL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos17,4%
R$ 106,2 mi
- Operações Compromissadas10,8%
R$ 65,9 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,06Investimento no Exterior5,1%
R$ 31,4 mi
- DISPONIBILIDADES4,9%
R$ 29,7 mi
- ITAUSA PN N1Ações3,5%
R$ 21,5 mi
Demais ativos declarados: 58,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 300,3 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 763,2 mi
- 12/2025
- R$ 777,2 mi
- 01/2026
- R$ 786,5 mi
- 02/2026
- R$ 773,9 mi
- 03/2026
- R$ 655,4 mi
- 04/2026
- R$ 404 mi
- 05/2026
- R$ 403,6 mi
- 06/2026
- R$ 315,9 mi
- 07/2026
- R$ 300,3 mi
- 08/2026
- R$ 297,7 mi
- 09/2026
- R$ 241 mi
- 10/2026
- R$ 149,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
786 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 0,2% estão em cotas de fundos e 48,2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 612 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 74,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 300,3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 535,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 106,2 mi17,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 65,9 mi10,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,06Investimento no ExteriorR$ 31,4 mi5,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 29,7 mi4,9% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 21,5 mi3,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 21,2 mi3,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 4065802,6161Investimento no ExteriorR$ 20,2 mi3,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3960050,5428Investimento no ExteriorR$ 20,1 mi3,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3434682,2959Investimento no ExteriorR$ 17,4 mi2,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1291Investimento no ExteriorR$ 13,1 mi2,1% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- VALORES A RECEBERR$ 9,9 mi1,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3598975,5288Investimento no ExteriorR$ 9,9 mi1,6% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 9,4 mi1,5% dos ativos brutos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 7,2 mi1,2% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 6,3 mi1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 13469,2942Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi0,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2819197,4976Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi0,7% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 4,4 mi0,7% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 4,3 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1709513,3762Investimento no ExteriorR$ 4,2 mi0,7% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 4,1 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 240804,0653Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,6% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 3,8 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 685064,9919Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,6% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 3,4 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2142,7425Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 256,8555Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3934879,9115Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,4% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 447412,6412Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 8937,1504Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 428998,6573Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,4% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9263097,3043Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9150458,0023Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 438,2032Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19494450,7809Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2651245,3062Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2654244,4525Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10479017,0813Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 119965850,9596Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 161,5995Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3419026,7523Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1439575,2158Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 20409,1675Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 25555,9573Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,2% dos ativos brutos
- SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2027422,8812Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3790920,8903Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10527003,4217Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHYOpções - Posições titularesR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 149957313,6995Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1445588,5041Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1199658,5096Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5415738,3757Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 209940,2392Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1865468,9824Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2849188,9603Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1996831,5892Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10544998,2993Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4165439,6323Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5956304,5001Investimento no ExteriorR$ 982 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4124432,8336Investimento no ExteriorR$ 976 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1919574,9106Investimento no ExteriorR$ 947 mil0,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 941 mil0,2% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHVOpções - Posições titularesR$ 906 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2381322,1415Investimento no ExteriorR$ 890 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 972323,222Investimento no ExteriorR$ 870 mil0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 870 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5644393,2876Investimento no ExteriorR$ 864 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2135392,1471Investimento no ExteriorR$ 825 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1613540,6954Investimento no ExteriorR$ 814 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 134961582,3295Investimento no ExteriorR$ 813 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2495289,7Investimento no ExteriorR$ 804 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4378396,5024Investimento no ExteriorR$ 801 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 443873,6486Investimento no ExteriorR$ 795 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3952874,7891Investimento no ExteriorR$ 764 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 272,6024Investimento no ExteriorR$ 748 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1713,9617Investimento no ExteriorR$ 740 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34190267,5235Investimento no ExteriorR$ 702 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 659812,1803Investimento no ExteriorR$ 690 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16195389,8795Investimento no ExteriorR$ 687 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2996147,1277Investimento no ExteriorR$ 685 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 59982925,4798Investimento no ExteriorR$ 673 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 746187,593Investimento no ExteriorR$ 668 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 156,8239Investimento no ExteriorR$ 664 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 527849744,2222Investimento no ExteriorR$ 664 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3096011,3188Investimento no ExteriorR$ 652 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5008574,2776Investimento no ExteriorR$ 640 mil0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 639 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2999746,1032Investimento no ExteriorR$ 636 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2129393,8545Investimento no ExteriorR$ 627 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 698201,2526Investimento no ExteriorR$ 625 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 701800,2281Investimento no ExteriorR$ 605 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições titularesR$ 601 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2435991,622Investimento no ExteriorR$ 597 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2117397,2694Investimento no ExteriorR$ 589 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 786 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 20,6 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,7 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 7,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,2 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,2 mi
- COPEL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,7 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,2 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,8 mi
- CEMIG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,4 mi
- ASSAI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/07/2024
- Constituição
- 13/06/2024
- Início da classe
- 13/06/2024
- Registro na CVM
- 13/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,06Nova posição declarada+R$ 31,4 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 30 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 4065802,6161Nova posição declarada+R$ 20,2 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3960050,5428Nova posição declarada+R$ 20,1 mi
Reduções e saídas
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0612Não aparece na posição atual−R$ 36,7 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1337Não aparece na posição atual−R$ 19,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 11,7 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1584174,1253Não aparece na posição atual−R$ 8,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 120,5 mi · vendas de R$ 398,7 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 58 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 13,5 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 8 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 6,7 mi
- AMBEV S/A ONR$ 4,6 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 4,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 324,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 11,8 mi
- SABESP ON NMR$ 8,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 8,5 mi
- AMBEV S/A ONR$ 6,6 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 5,6 mi
- B3 ON NMR$ 5,4 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4,3 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 203 posições: 12 mantidas, 134 encerradas e 57 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 88 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 262,5 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 300,3 mi.
- ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 262,5 mi
- VÉRTICE B MULTIMESAS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 37,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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