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Fundo de investimento · CNPJ 55.597.712/0001-21
SICOOB ASG
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SICOOB ASG, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos49,3%
R$ 4,2 mi
- ITAUSA PN N1Ações3,1%
R$ 266 mil
- COPEL ON NMAções2,5%
R$ 211 mil
- CEMIG PN N1Ações2,4%
R$ 201 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações2,3%
R$ 197 mil
Demais ativos declarados: 40,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 8,4 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 6,8 mi
- 12/2025
- R$ 7,4 mi
- 01/2026
- R$ 8,5 mi
- 02/2026
- R$ 10,2 mi
- 03/2026
- R$ 9,5 mi
- 04/2026
- R$ 9,6 mi
- 05/2026
- R$ 8,8 mi
- 06/2026
- R$ 8,5 mi
- 07/2026
- R$ 8,4 mi
- 08/2026
- R$ 8 mi
- 09/2026
- R$ 8,4 mi
- 10/2026
- R$ 6,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
54 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 49,3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 8,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 48 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 8,4 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 8,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi49,3% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 266 mil3,1% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 211 mil2,5% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 201 mil2,4% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 197 mil2,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 187 mil2,2% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 177 mil2,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 165 mil1,9% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 154 mil1,8% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 138 mil1,6% dos ativos brutos
Ver mais 44 grupos de ativos
- BCO BRADESCO S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 133 mil1,6% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 128 mil1,5% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 125 mil1,5% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 119 mil1,4% dos ativos brutos
- MITRE REALTY ON NMAçõesR$ 116 mil1,4% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 108 mil1,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA S.A.AçõesR$ 105 mil1,2% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 104 mil1,2% dos ativos brutos
- FLEURY S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 100 mil1,2% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 92 mil1,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 92 mil1,1% dos ativos brutos
- MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.AçõesR$ 89 mil1% dos ativos brutos
- IRANI ON ED NMAçõesR$ 86 mil1% dos ativos brutos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 84 mil1% dos ativos brutos
- JSL ON NMAçõesR$ 81 mil1% dos ativos brutos
- CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MGAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 73 mil0,9% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 70 mil0,8% dos ativos brutos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 68 mil0,8% dos ativos brutos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 63 mil0,7% dos ativos brutos
- GUARARAPES CONFECCOES S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 62 mil0,7% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 59 mil0,7% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 58 mil0,7% dos ativos brutos
- CEA MODAS S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 50 mil0,6% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 43 mil0,5% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 41 mil0,5% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 40 mil0,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 40 mil0,5% dos ativos brutos
- BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 39 mil0,5% dos ativos brutos
- BRADSAUDE S.A.AçõesR$ 37 mil0,4% dos ativos brutos
- M.DIASBRANCO ON NMAçõesR$ 36 mil0,4% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 34 mil0,4% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 33 mil0,4% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 28 mil0,3% dos ativos brutos
- GUARARAPES CONFECCOES S.A.AçõesR$ 27 mil0,3% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 23 mil0,3% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 21 mil0,2% dos ativos brutos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 21 mil0,2% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 20 mil0,2% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 20 mil0,2% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 18 mil0,2% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 14 mil0,2% dos ativos brutos
- CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- JHSF PARTICIPACOES S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON EJ NMAçõesR$ 55<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 48 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/07/2024
- Constituição
- 19/06/2024
- Início da classe
- 19/06/2024
- Registro na CVM
- 19/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/06/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Sustentabilidade/Governança
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Sim
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 208 mil
- BCO BRADESCO S.A.Nova posição declarada+R$ 133 mil
- FLEURY S.A.Nova posição declarada+R$ 100 mil
- LOJAS RENNER S.A.Nova posição declarada+R$ 92 mil
Reduções e saídas
- BRADESCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 120 mil
- LOJAS RENNER ON NMValor de mercado menor−R$ 84 mil
- FLEURY ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 81 mil
- COPASA ON NMValor de mercado menor−R$ 71 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 107 posições: 53 mantidas, 54 encerradas. 67 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Sustentabilidade/Governança) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
- FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
- SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 26 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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