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Fundo de investimento · CNPJ 55.893.460/0001-88
UBS FRG
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS FRG, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures63%
R$ 73 mi
- Títulos Públicos7,7%
R$ 8,9 mi
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%
R$ 3,5 mi
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%
R$ 3,2 mi
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%
R$ 2,8 mi
Demais ativos declarados: 21,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 115,9 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 185,9 mi
- 12/2025
- R$ 186,5 mi
- 01/2026
- R$ 142,6 mi
- 02/2026
- R$ 125,2 mi
- 03/2026
- R$ 113,4 mi
- 04/2026
- R$ 115,2 mi
- 05/2026
- R$ 115,9 mi
- 06/2026
- R$ 114,6 mi
- 07/2026
- R$ 115,9 mi
- 08/2026
- R$ 118 mi
- 09/2026
- R$ 121,6 mi
- 10/2026
- R$ 120,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 115,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 25 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 3 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 115,9 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 115,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 73 mi63% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 8,9 mi7,7% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi3,1% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi2,7% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi2,4% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi2,1% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 2,2 mi1,9% dos ativos brutos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi1,9% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi1,9% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILTítulos de Crédito PrivadoR$ 2,1 mi1,8% dos ativos brutos
Ver mais 26 grupos de ativos
- BANCO MERCEDES-Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,7% dos ativos brutos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,2 mi1,1% dos ativos brutos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi1,1% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,9% dos ativos brutos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,9% dos ativos brutos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 908 mil0,8% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 677 mil0,6% dos ativos brutos
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 602 mil0,5% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 554 mil0,5% dos ativos brutos
- COPEL DISTRIBUIDebênturesR$ 406 mil0,3% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA BRADebênturesR$ 322 mil0,3% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 216 mil0,2% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q40Mercado Futuro - Posições compradasR$ 198 mil0,2% dos ativos brutos
- FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 121 mil0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 641<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 25 mil
- FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/07/2024
- Constituição
- 10/07/2024
- Início da classe
- 11/07/2024
- Registro na CVM
- 11/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/07/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 4,1 mi
- CAIXANova posição declarada+R$ 602 mil
- COPEL DISTRIBUINova posição declarada+R$ 406 mil
- ISA ENERGIA BRANova posição declarada+R$ 322 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 2 mi
- NU FINANCEIRA SValor de mercado menor−R$ 690 mil
- BANCO XP S.AValor de mercado menor−R$ 158 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 2,3 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 172 posições: 120 mantidas, 52 encerradas. 103 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 115,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 115,9 mi.
- FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 115,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 688 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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