Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 56.365.598/0001-77
LONG TERM LB
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: RETA ASSET LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LONG TERM LB, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos17,4%
R$ 408 mil
- TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos16,7%
R$ 393 mil
- TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos14,3%
R$ 336 mil
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos9,1%
R$ 214 mil
- B3 ON NMAções4,3%
R$ 101 mil
Demais ativos declarados: 38,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 2,3 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 2,2 mi
- 12/2025
- R$ 2,2 mi
- 01/2026
- R$ 2,5 mi
- 02/2026
- R$ 2,7 mi
- 03/2026
- R$ 2,6 mi
- 04/2026
- R$ 2,6 mi
- 05/2026
- R$ 2,6 mi
- 06/2026
- R$ 2,5 mi
- 07/2026
- R$ 2,5 mi
- 08/2026
- R$ 2,3 mi
- 09/2026
- R$ 2,3 mi
- 10/2026
- R$ 2,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 62% dos ativos brutos, 66,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 11 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,3 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 408 mil17,4% dos ativos brutos
- TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 393 mil16,7% dos ativos brutos
- TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 336 mil14,3% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 214 mil9,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 101 mil4,3% dos ativos brutos
- XP INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 98 mil4,2% dos ativos brutos
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 95 mil4% dos ativos brutos
- GENOA CAPITAL ARPA ADVISORY FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 94 mil4% dos ativos brutos
- GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 93 mil3,9% dos ativos brutos
- OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 92 mil3,9% dos ativos brutos
Ver mais 16 grupos de ativos
- IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 91 mil3,9% dos ativos brutos
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil3,3% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 70 mil3% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 58 mil2,5% dos ativos brutos
- BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 46 mil1,9% dos ativos brutos
- TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 39 mil1,6% dos ativos brutos
- ACWX CIBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 20 mil0,8% dos ativos brutos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13 mil0,6% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 10 mil0,4% dos ativos brutos
- B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAOValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 980<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 738<0,1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR PARTICIPACOES SAValores a receberR$ 700<0,1% dos ativos brutos
- WEG SAValores a receberR$ 248<0,1% dos ativos brutos
- VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.Valores a receberR$ 155<0,1% dos ativos brutos
- BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valores a receberR$ 123<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VLR A PG VLR A PGValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/09/2024
- Constituição
- 05/08/2024
- Início da classe
- 07/08/2024
- Registro na CVM
- 07/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 393 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 14 mil
- XP INCValor de mercado maior+R$ 13 mil
- B3 ON NMValor de mercado maior+R$ 12 mil
Reduções e saídas
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 429 mil
- TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESNão aparece na posição atual−R$ 35 mil
- TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 2 mil
- ACWX CIValor de mercado menor−R$ 471
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 6 mil · BTGP BANCO UNT N2.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 77 posições: 26 mantidas, 51 encerradas. 29 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 1,1 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 1,1 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RETA ASSET LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.