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Fundo de investimento · CNPJ 56.704.051/0001-59
ITAÚ VÉRTICE OMNI
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ VÉRTICE OMNI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos28,1%
R$ 179,5 mi
- Operações Compromissadas16,9%
R$ 107,7 mi
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19,9975Investimento no Exterior5,7%
R$ 36,1 mi
- ITAUSA PN N1Ações2,2%
R$ 13,8 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0618Investimento no Exterior1,8%
R$ 11,3 mi
Demais ativos declarados: 45,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 404,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 329,8 mi
- 12/2025
- R$ 325,9 mi
- 01/2026
- R$ 340,2 mi
- 02/2026
- R$ 343,1 mi
- 03/2026
- R$ 329,7 mi
- 04/2026
- R$ 337,3 mi
- 05/2026
- R$ 348,5 mi
- 06/2026
- R$ 354,2 mi
- 07/2026
- R$ 404,1 mi
- 08/2026
- R$ 427 mi
- 09/2026
- R$ 440,8 mi
- 10/2026
- R$ 465,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
2.020 grupos de ativos; os cinco maiores somam 55% dos ativos brutos, 0,3% estão em cotas de fundos e 40,3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 638,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 66,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 272 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 404,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 571,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 179,5 mi28,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 107,7 mi16,9% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19,9975Investimento no ExteriorR$ 36,1 mi5,7% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 13,8 mi2,2% dos ativos brutos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0618Investimento no ExteriorR$ 11,3 mi1,8% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 9,4 mi1,5% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 27837186,2656Investimento no ExteriorR$ 8,6 mi1,3% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 8,4 mi1,3% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21081227,4792Investimento no ExteriorR$ 6,5 mi1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19949966,8395Investimento no ExteriorR$ 6,4 mi1% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1243107,8809Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 5,2 mi0,8% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0084Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi0,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 3,7 mi0,6% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 3,6 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 609998986,0707Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 574999044,247Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12630,0884Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 603956,4561Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 590201,439Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9613711,2703Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9956394,1676Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,5% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 2,9 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 571999,1719Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8504794,8635Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,4% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 480835,373Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,4% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,4 mi0,4% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,4% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,3 mi0,4% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6001,4139Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6977287,2198Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6833495,984Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6812574,1333Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11286,079Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1344,9974Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0391Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 893,9983Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6250044,2317Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0083Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27980,1959Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2526,0177Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 10029,956Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 3576,9843Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1023,2957Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos brutos
- GARANHUS PE 423Títulos de Crédito PrivadoR$ 1,5 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 4042,9823Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 503835,4618Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2420,0169Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3570,025Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4126593,2889Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6439989295,5659Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0072Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 16663,9269Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5230,0366Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3690,0258Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8,9981Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1006,998Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4084,8163Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 359,9993Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 992 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 880,0062Investimento no ExteriorR$ 971 mil0,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 923 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12040,0843Investimento no ExteriorR$ 922 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12880,0902Investimento no ExteriorR$ 915 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1570,011Investimento no ExteriorR$ 886 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9,9982Investimento no ExteriorR$ 876 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 3452,9849Investimento no ExteriorR$ 872 mil0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 852 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6608,0463Investimento no ExteriorR$ 850 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 560,0039Investimento no ExteriorR$ 849 mil0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 823 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 161999,5277Investimento no ExteriorR$ 819 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 227,9995Investimento no ExteriorR$ 796 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14970,1048Investimento no ExteriorR$ 796 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 71250,4988Investimento no ExteriorR$ 792 mil0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 779 mil0,1% dos ativos brutos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 773 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,086Investimento no ExteriorR$ 770 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4080,0286Investimento no ExteriorR$ 759 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14699975565,9657Investimento no ExteriorR$ 711 mil0,1% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 11620,0792Investimento no ExteriorR$ 671 mil0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 663 mil0,1% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 654 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 394671,1118Investimento no ExteriorR$ 636 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3639993949,6677Investimento no ExteriorR$ 634 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 65,2119Investimento no ExteriorR$ 622 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 293,9987Investimento no ExteriorR$ 598 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1310,3576Investimento no ExteriorR$ 590 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 239321,8444Investimento no ExteriorR$ 589 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 2.020 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- IT NOW IBOV FIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 26 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,3 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,1 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- COPEL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- CEMIG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/11/2024
- Constituição
- 14/08/2024
- Início da classe
- 14/08/2024
- Registro na CVM
- 14/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 91,3 mi
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19,9975Nova posição declarada+R$ 36,1 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0618Nova posição declarada+R$ 11,3 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 27837186,2656Nova posição declarada+R$ 8,6 mi
Reduções e saídas
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17,9992Não aparece na posição atual−R$ 32,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 21,2 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0636Não aparece na posição atual−R$ 15,8 mi
- 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18,9984Não aparece na posição atual−R$ 12,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 65,3 mi · vendas de R$ 46,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 16,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 6 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 4,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 3,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,5 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 3,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 3 mi
- SABESP ON NMR$ 2,6 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,7 mi
- AMBEV S/A ONR$ 4,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,2 mi
- SABESP ON NMR$ 3,6 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 2,6 mi
- B3 ON NMR$ 2,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,5 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1,7 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 688 posições: 36 mantidas, 501 encerradas e 151 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 351 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 404,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 404,1 mi.
- ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 404,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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