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Fundo de investimento · CNPJ 57.466.836/0001-01

DFDD FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Renda Fixa Invest. no ExteriorCondomínio abertoExclusivo

A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DFDD FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

Debêntures76,7%
R$ 15,6 mi
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de Fundos11,2%
R$ 2,3 mi
SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos4,6%
R$ 927 mil
VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos4,5%
R$ 923 mil
CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%
R$ 305 mil

Demais ativos declarados: 1,5%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 20,3 mi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 19,5 mi
12/2025: R$ 19,5 mi
01/2026: R$ 20,2 mi
02/2026: R$ 20,3 mi
03/2026: R$ 20 mi
04/2026: R$ 20 mi
05/2026: R$ 20,1 mi
06/2026: R$ 20,1 mi
07/2026: R$ 20,3 mi
08/2026: R$ 20,6 mi
09/2026: R$ 20,7 mi
10/2026: R$ 20,6 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

8 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 20,3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 20,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 17 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 20,3 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 20,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

DebênturesR$ 15,6 mi76,7% dos ativos brutos
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi11,2% dos ativos brutos
SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 927 mil4,6% dos ativos brutos
VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 923 mil4,5% dos ativos brutos
CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 305 mil1,5% dos ativos brutos
BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 304 mil1,5% dos ativos brutos
Valores a ReceberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 17 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 09/05/2025
Constituição: 27/09/2024
Início da classe: 27/09/2024
Registro na CVM: 27/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 27/09/2024
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 2,3 mi
CAIXANova posição declarada+R$ 305 mil
BANCO XP S.ANova posição declarada+R$ 304 mil
SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 13 mil

Reduções e saídas

XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 867 mil
Títulos PúblicosNão aparece na posição atual−R$ 793 mil
DebênturesValor de mercado menor−R$ 460 mil
CAIXAECONOMICAFEDERALCEFNão aparece na posição atual−R$ 302 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 4,1 mi · vendas de R$ 1,9 mi.

Ver negociações por grupo

Compras

XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
DebênturesR$ 819 mil

Vendas

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 78 posições: 47 mantidas, 31 encerradas. 48 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Invest. no Exterior) →

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA tem 341 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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