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Fundo de investimento · CNPJ 57.888.155/0001-23
JGP EQUINOX RV
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JGP EQUINOX RV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos51,5%
R$ 68,7 mi
- JGP OFFSHORE CLASS PInvestimento no Exterior25,1%
R$ 33,5 mi
- Operações Compromissadas18,6%
R$ 24,9 mi
- B3 ON NMAções1,5%
R$ 2 mi
- Valores a Receber1,1%
R$ 1,5 mi
Demais ativos declarados: 2,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 129,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 42,2 mi
- 12/2025
- R$ 35,5 mi
- 01/2026
- R$ 35,8 mi
- 02/2026
- R$ 35,4 mi
- 03/2026
- R$ 33,7 mi
- 04/2026
- R$ 49,7 mi
- 05/2026
- R$ 48,8 mi
- 06/2026
- R$ 132,1 mi
- 07/2026
- R$ 129,2 mi
- 08/2026
- R$ 149,4 mi
- 09/2026
- R$ 163,5 mi
- 10/2026
- R$ 141,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 1,5% estão em cotas de fundos e 25,1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 133,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 25 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 129,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 129,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 68,7 mi51,5% dos ativos brutos
- JGP OFFSHORE CLASS PInvestimento no ExteriorR$ 33,5 mi25,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 24,9 mi18,6% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 2 mi1,5% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 1,5 mi1,1% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 682 mil0,5% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 201 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 201 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 201 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 201 mil0,2% dos ativos brutos
Ver mais 8 grupos de ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 201 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 201 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 201 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 201 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 201 mil0,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 201 mil0,2% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 60 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,8 mi
- LIGHT S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 257 mil
- IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 105 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 15 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/12/2024
- Constituição
- 29/10/2024
- Início da classe
- 29/10/2024
- Registro na CVM
- 29/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- JGP OFFSHORE CLASS PValor de mercado maior+R$ 7,2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 5,8 mi
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 2 mi
- IBOV IBO/Nova posição declarada+R$ 60 mil
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 11 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 7,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SANão aparece na posição atual−R$ 177 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 8 mi · vendas de R$ 959 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 5 mi
- B3 ON NMR$ 3 mi
Vendas
- B3 ON NMR$ 959 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 66 posições: 11 mantidas, 42 encerradas e 13 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 45 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ SOLUTIONS VEGA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 129,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 129,2 mi.
- ITAÚ SOLUTIONS VEGA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 129,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 51 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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