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Fundo de investimento · CNPJ 57.905.649/0001-79
DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações6,7%
R$ 19,3 mi
- EQUATORIAL ON NMAções5,7%
R$ 16,3 mi
- DAHLIA SATURN CInvestimento no Exterior4,5%
R$ 13 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%
R$ 10,5 mi
- ENEVA ON NMAções3,1%
R$ 8,8 mi
Demais ativos declarados: 76,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 215,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 185,8 mi
- 12/2025
- R$ 182,4 mi
- 01/2026
- R$ 188,9 mi
- 02/2026
- R$ 192,9 mi
- 03/2026
- R$ 204,7 mi
- 04/2026
- R$ 221,1 mi
- 05/2026
- R$ 214,2 mi
- 06/2026
- R$ 210,9 mi
- 07/2026
- R$ 215,6 mi
- 08/2026
- R$ 214,6 mi
- 09/2026
- R$ 212,8 mi
- 10/2026
- R$ 222,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
68 grupos de ativos; os cinco maiores somam 24% dos ativos brutos, 21,2% estão em cotas de fundos e 4,5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 286,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 70,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 611 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 215,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 215,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 19,3 mi6,7% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 16,3 mi5,7% dos ativos brutos
- DAHLIA SATURN CInvestimento no ExteriorR$ 13 mi4,5% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 10,5 mi3,7% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 8,8 mi3,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,7 mi3% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 8,2 mi2,9% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 8,2 mi2,9% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,9 mi2,4% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi2,1% dos ativos brutos
Ver mais 58 grupos de ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi2,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 6,1 mi2,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi2,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi2,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi2,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi2,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi2,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi2,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi2,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 6 mi2,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,7 mi2% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 5,5 mi1,9% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,5 mi1,9% dos ativos brutos
- CBA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mi1,7% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 4,8 mi1,7% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,8 mi1,7% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,7 mi1,6% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 4,7 mi1,6% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,5 mi1,6% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 4,1 mi1,4% dos ativos brutos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 4 mi1,4% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 3,9 mi1,4% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 3,7 mi1,3% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 3,5 mi1,2% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 3,2 mi1,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,1% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,9 mi1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,9 mi1% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 2,9 mi1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 2,8 mi1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi0,9% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi0,9% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 2,5 mi0,9% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,8% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi0,8% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi0,8% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,2 mi0,8% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,7% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,7% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,6% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,6% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,5% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos brutos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 991 mil0,3% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 907 mil0,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 706 mil0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 293 mil0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 195 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 86 mil<0,1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES SMALObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 38,1 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 21,6 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,9 mi
- IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,6 mi
- SMAL CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 611 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 260 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/10/2024
- Constituição
- 30/10/2024
- Início da classe
- 30/10/2024
- Registro na CVM
- 30/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 5,6 mi
- CBA ON NMNova posição declarada+R$ 5 mi
- BRADESCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 4,9 mi
- CYRELA REALT ON NMValor de mercado maior+R$ 4,9 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosNão aparece na posição atual−R$ 17,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 16,7 mi
- EQUATORIAL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 11,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 11,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 69,5 mi · vendas de R$ 74,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BRADESCO PN EJ N1R$ 8,6 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 8,4 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5,8 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 5,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,3 mi
- SMART FIT ON NMR$ 5,2 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 4,5 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 4,2 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 22,4 mi
- VIBRA ON NMR$ 10,1 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 8,4 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 6,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,1 mi
- B3 ON NMR$ 4,4 mi
- PRIO ON NMR$ 4,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,7 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 193 posições: 24 mantidas, 140 encerradas e 29 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 129 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: DAHLIA EQUITY HEDGE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 146,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 215,6 mi.
- DAHLIA EQUITY HEDGE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 146,2 mi
- DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,9 mi
- DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,2 mi
- DAHLIA 89 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 69 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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