Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de direitos creditórios · CNPJ 60.413.367/0001-69

PARUSIA

Em Funcionamento NormalClasses de Cotas de Fundos FIDC

Em 09/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 23,5 mi (média de R$ 17,1 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 17 meses de informes e o compara com 3.516 fundos na mesma competência.

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PARUSIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 05/05/2025
Constituição: 14/04/2025
Início da classe: 14/04/2025
Registro na CVM: 15/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 15/04/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses: —
CDI 12 meses: —
Excesso sobre CDI: —
Volatilidade anualizada: —
Máxima perda acumulada: 0,0%
PL médio 12 meses: R$ 17,1 mi

Retorno mensal

16 observações, de 05/2025 a 09/2026

3m — · 6m — · 1m contínuos 0,7%

Meses positivos / negativos: 14 / 2
Melhor mês: 1,8% · 10/2025
Pior mês: -1,9% · 07/2025
Índice de Sharpe 12m: —

Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 3 vezes na série.

Posição na série e entre pares

O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.

Inadimplência / PL: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
Fluxos previstos até 30 dias / PL: 1,8% · -0,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p94 · 1 meses na direção atual · risco p38 entre pares
SCR D–H: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p94 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
Patrimônio líquido: R$ 23,5 mi · R$ 2,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 13 meses na direção atual
Persistência atual: 7 meses · seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção: 14 de 17 · em toda a série observada
Meses com sinal alto: 3 · regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

17 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses: +0,0 p.p.
Posição histórica: Percentil 100
Comparação com pares: Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026 versus 09/2025.

Financeiro

R$ 23,4 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026 versus 09/2025.

Acima de 720 dias

R$ 23,4 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses R$ 10,6 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas: 7

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados: 0 · +0 em 12 meses
Recompras no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Substituições no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,7%Esperado / real0,7% / 0,7%

Subclasse Sênior Subclasse 1

14 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBORDINADA JUNIOR

Fase Pré-Operacional · início 05-05/2025

FechadoProfissional

SÊNIOR

Fase Pré-Operacional · início 06-25/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

09/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,8%

08/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,3%

07/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,0%

06/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,2%

05/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,2%

04/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,3%

03/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,3%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H: 100,0%

01/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,4%Cedente principal acima de 50%: 97,0%

12/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,9%

11/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,8%

10/2025Atenção média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,5%

09/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,1%

08/2025Atenção alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 10,0%

06/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 91 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.