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Fundo de investimento · CNPJ 60.497.325/0001-53
MAG PREMIUM PLUS
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAG PREMIUM PLUS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%
R$ 2,2 mi
- Operações Compromissadas8,7%
R$ 2 mi
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IF8%
R$ 1,9 mi
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IF7,2%
R$ 1,7 mi
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%
R$ 1,6 mi
Demais ativos declarados: 59,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 23,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 21,3 mi
- 12/2025
- R$ 21,6 mi
- 01/2026
- R$ 21,9 mi
- 02/2026
- R$ 22,1 mi
- 03/2026
- R$ 22,4 mi
- 04/2026
- R$ 22,6 mi
- 05/2026
- R$ 22,9 mi
- 06/2026
- R$ 23,1 mi
- 07/2026
- R$ 23,4 mi
- 08/2026
- R$ 23,7 mi
- 09/2026
- R$ 24 mi
- 10/2026
- R$ 24,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
48 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 23,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 23,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 35 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 23,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 23,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi9,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 2 mi8,7% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi8% dos ativos brutos
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi7,2% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi6,7% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi5,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi5,1% dos ativos brutos
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 915 mil3,9% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 875 mil3,7% dos ativos brutos
- MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 860 mil3,7% dos ativos brutos
Ver mais 38 grupos de ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 693 mil3% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 615 mil2,6% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 590 mil2,5% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 528 mil2,2% dos ativos brutos
- SCANIA BANCO S.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 483 mil2,1% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 480 mil2% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 478 mil2% dos ativos brutos
- BCO HONDA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 401 mil1,7% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 366 mil1,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDCotas de FundosR$ 328 mil1,4% dos ativos brutos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 307 mil1,3% dos ativos brutos
- BANCO BARCLAYS S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 306 mil1,3% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 283 mil1,2% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 282 mil1,2% dos ativos brutos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 278 mil1,2% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 276 mil1,2% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 275 mil1,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA ICotas de FundosR$ 275 mil1,2% dos ativos brutos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 268 mil1,1% dos ativos brutos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 267 mil1,1% dos ativos brutos
- PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 255 mil1,1% dos ativos brutos
- Mercado CreditoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 251 mil1,1% dos ativos brutos
- IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 224 mil1% dos ativos brutos
- BANCO CAIXA GERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 112 mil0,5% dos ativos brutos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 109 mil0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 107<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 35 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/05/2025
- Constituição
- 23/04/2025
- Início da classe
- 23/04/2025
- Registro na CVM
- 23/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CEFNova posição declarada+R$ 915 mil
- BCO BTG PACTUALValor de mercado maior+R$ 618 mil
- BCO HONDA SANova posição declarada+R$ 401 mil
- BANCO DAYCOVALValor de mercado maior+R$ 305 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 912 mil
- ITAUBANCO HOLDIValor de mercado menor−R$ 279 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDValor de mercado menor−R$ 109 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 64 posições: 18 mantidas, 5 encerradas e 41 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 37 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG CASH XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA tem 48 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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