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Fundo de investimento · CNPJ 60.667.563/0001-60
ITAÚ VÉRTICE PREV VAL
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ VÉRTICE PREV VAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos66,7%
R$ 88,5 mi
- ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos16,6%
R$ 22 mi
- Operações Compromissadas6%
R$ 7,9 mi
- Debêntures1,2%
R$ 1,6 mi
- PRIO ON NMAções0,9%
R$ 1,1 mi
Demais ativos declarados: 8,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 124,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 53,4 mi
- 12/2025
- R$ 53,6 mi
- 01/2026
- R$ 55,3 mi
- 02/2026
- R$ 56,1 mi
- 03/2026
- R$ 55,3 mi
- 04/2026
- R$ 71,2 mi
- 05/2026
- R$ 123,9 mi
- 06/2026
- R$ 123,5 mi
- 07/2026
- R$ 124,6 mi
- 08/2026
- R$ 126,6 mi
- 09/2026
- R$ 127,6 mi
- 10/2026
- R$ 120,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
57 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 16,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 132,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 35 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 124,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 125,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 88,5 mi66,7% dos ativos brutos
- ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22 mi16,6% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 7,9 mi6% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 1,6 mi1,2% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,9% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,8% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,8% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCYOpções - Posições titularesR$ 795 mil0,6% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 773 mil0,6% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 760 mil0,6% dos ativos brutos
Ver mais 47 grupos de ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 681 mil0,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 620 mil0,5% dos ativos brutos
- LIGHT S/AAçõesR$ 563 mil0,4% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 553 mil0,4% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 543 mil0,4% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições titularesR$ 409 mil0,3% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 332 mil0,3% dos ativos brutos
- AZUL UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 313 mil0,2% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAçõesR$ 302 mil0,2% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 300 mil0,2% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 218 mil0,2% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 211 mil0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 175 mil0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 162 mil0,1% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 139 mil0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 129 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 125 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 108 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 107 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV84Opções - Posições titularesR$ 106 mil<0,1% dos ativos brutos
- CSNA ONOpções - Posições titularesR$ 103 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 97 mil<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 62 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 60 mil<0,1% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 58 mil<0,1% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 57 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZUL ON N2AçõesR$ 55 mil<0,1% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 53 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 47 mil<0,1% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV84Opções - Posições titularesR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições titularesR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV83Opções - Posições titularesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- QUALICORP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7Opções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDROpções - Posições titularesR$ 25<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDTOpções - Posições titularesR$ 25<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDPOpções - Posições titularesR$ 9<0,1% dos ativos brutos
- AZUL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 938 mil
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 918 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCXOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 848 mil
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 787 mil
- SID NACIONAL ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 426 mil
- AMERICANAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 380 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHROpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 332 mil
- CEMIG ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 279 mil
- ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 279 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/05/2025
- Constituição
- 05/05/2025
- Início da classe
- 05/05/2025
- Registro na CVM
- 05/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 5,9 mi
- ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- PRIO ON NMNova posição declarada+R$ 1,1 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCYNova posição declarada+R$ 795 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 5,5 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Não aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Não aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- LIGHT S/ANão aparece na posição atual−R$ 670 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 86,9 mi · vendas de R$ 12,7 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 83,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,5 mi
- PRIO ON NMR$ 1,1 mi
- TENDA ON NMR$ 228 mil
- BRAVA ON NMR$ 149 mil
- LIGHT S/A ON NMR$ 117 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 80 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 68 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,3 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 948 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 451 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 411 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 337 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 263 mil
- TENDA ON NMR$ 248 mil
- HAPVIDA ON NMR$ 227 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 181 posições: 15 mantidas, 118 encerradas e 48 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 126 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 124,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 124,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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