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Fundo de investimento · CNPJ 61.327.132/0001-17
BRADESCO MÁSTER ULTRA II
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BANCO BRADESCO S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BRADESCO MÁSTER ULTRA II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Debêntures40,7%
R$ 370,1 mi
- Operações Compromissadas18,8%
R$ 171,2 mi
- Títulos Públicos16,5%
R$ 149,8 mi
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%
R$ 19,1 mi
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%
R$ 9,7 mi
Demais ativos declarados: 20,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 908,6 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 205,5 mi
- 12/2025
- R$ 303,3 mi
- 01/2026
- R$ 381,8 mi
- 02/2026
- R$ 432,9 mi
- 03/2026
- R$ 490,3 mi
- 04/2026
- R$ 517 mi
- 05/2026
- R$ 560,1 mi
- 06/2026
- R$ 590,2 mi
- 07/2026
- R$ 668,5 mi
- 08/2026
- R$ 784,8 mi
- 09/2026
- R$ 908,6 mi
- 10/2026
- R$ 1 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 7,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 908,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 38 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 908,6 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 908,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 370,1 mi40,7% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 171,2 mi18,8% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 149,8 mi16,5% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,1 mi2,1% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,7 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,6 mi1,1% dos ativos brutos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9 mi1% dos ativos brutos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,6 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,1 mi0,9% dos ativos brutos
Ver mais 43 grupos de ativos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mi0,8% dos ativos brutos
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,7 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi0,7% dos ativos brutos
- SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi0,7% dos ativos brutos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi0,7% dos ativos brutos
- SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,7 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi0,6% dos ativos brutos
- 1ª CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF III DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,5 mi0,6% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILTítulos de Crédito PrivadoR$ 5,5 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCOSEGURO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,4 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,4 mi0,6% dos ativos brutos
- FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,1 mi0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi0,5% dos ativos brutos
- COPEL GERACAO ETítulos de Crédito PrivadoR$ 4,3 mi0,5% dos ativos brutos
- PARANÁ BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,3 mi0,5% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 4,2 mi0,5% dos ativos brutos
- BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi0,5% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi0,4% dos ativos brutos
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,4% dos ativos brutos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDACotas de FundosR$ 3,8 mi0,4% dos ativos brutos
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDACotas de FundosR$ 3,6 mi0,4% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 3,5 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO RANDON SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,4% dos ativos brutos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,4% dos ativos brutos
- DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi0,3% dos ativos brutos
- ALPARGATAS S.A.DebênturesR$ 2,6 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4Cotas de FundosR$ 2,5 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,3% dos ativos brutos
- HYPERA S/ADebênturesR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- TRANSNORTE ENERDebênturesR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 828 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 810 mil<0,1% dos ativos brutos
- HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 752 mil<0,1% dos ativos brutos
- SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 577 mil<0,1% dos ativos brutos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 340 mil<0,1% dos ativos brutos
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 62 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- ELETROBRASDebênturesR$ 991<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 38 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/07/2025
- Constituição
- 16/06/2025
- Início da classe
- 16/06/2025
- Registro na CVM
- 16/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 52,8 mi
- BANCO C6 CONSIGNova posição declarada+R$ 9,6 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 8,6 mi
- BANCO GMAC S/ANova posição declarada+R$ 8,6 mi
Reduções e saídas
- PARAN BANCO SANão aparece na posição atual−R$ 4,2 mi
- SMARTFIT ESCOLNão aparece na posição atual−R$ 704 mil
- BANCO SAFRA S/AValor de mercado menor−R$ 543 mil
- BANCO SANTANDERValor de mercado menor−R$ 515 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 305 posições: 233 mantidas, 72 encerradas. 216 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 908,6 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 908,6 mi.
- BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 908,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANCO BRADESCO S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADAFIF
- BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADAFIF
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PLUS - RESP LIMITADAFIF
BANCO BRADESCO S.A. tem 2.007 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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