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Fundo de investimento · CNPJ 61.333.973/0001-37
CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA
A maior categoria da carteira é outros. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOMercado Futuro - Posições vendidas41,6%
R$ 201,5 mi
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,7%
R$ 13,2 mi
- HVRDOutras aplicações2,5%
R$ 12,2 mi
- Títulos Públicos2,3%
R$ 11,2 mi
- CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFCotas de Fundos1,9%
R$ 9,1 mi
Demais ativos declarados: 49%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 282,3 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 288,8 mi
- 12/2025
- R$ 287,6 mi
- 01/2026
- R$ 285 mi
- 02/2026
- R$ 283 mi
- 03/2026
- R$ 281,9 mi
- 04/2026
- R$ 281 mi
- 05/2026
- R$ 281,5 mi
- 06/2026
- R$ 282,9 mi
- 07/2026
- R$ 284,3 mi
- 08/2026
- R$ 283,3 mi
- 09/2026
- R$ 282,3 mi
- 10/2026
- R$ 283 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
85 grupos de ativos; os cinco maiores somam 51% dos ativos brutos, 13,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 484,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 452 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 282,3 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 483,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 201,5 mi41,6% dos ativos brutos
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,2 mi2,7% dos ativos brutos
- HVRDOutras aplicaçõesR$ 12,2 mi2,5% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 11,2 mi2,3% dos ativos brutos
- CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFCotas de FundosR$ 9,1 mi1,9% dos ativos brutos
- VIA BRASILBROutras aplicaçõesR$ 9 mi1,9% dos ativos brutos
- ECO050RODO RMGGOutras aplicaçõesR$ 8,9 mi1,8% dos ativos brutos
- GLUZOutras aplicaçõesR$ 8,9 mi1,8% dos ativos brutos
- QMC TELECOM SAOutras aplicaçõesR$ 7,7 mi1,6% dos ativos brutos
- VERT SECURITIZADORAOutras aplicaçõesR$ 7,4 mi1,5% dos ativos brutos
Ver mais 75 grupos de ativos
- TRIPLE PLAYOutras aplicaçõesR$ 7,1 mi1,5% dos ativos brutos
- BRK AMBIENTAL PARTOutras aplicaçõesR$ 7 mi1,4% dos ativos brutos
- DGDEOutras aplicaçõesR$ 6,4 mi1,3% dos ativos brutos
- AGUAS IMPERATRIZ SAOutras aplicaçõesR$ 5,9 mi1,2% dos ativos brutos
- ROD MS-306Outras aplicaçõesR$ 5,7 mi1,2% dos ativos brutos
- AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi1,2% dos ativos brutos
- IPILOutras aplicaçõesR$ 4,9 mi1% dos ativos brutos
- TESC TERM SCOutras aplicaçõesR$ 4,7 mi1% dos ativos brutos
- EURBOutras aplicaçõesR$ 4,7 mi1% dos ativos brutos
- VERO S.A.Outras aplicaçõesR$ 4,6 mi1% dos ativos brutos
- AÇUCAREIRA QUATAOutras aplicaçõesR$ 4,5 mi0,9% dos ativos brutos
- EBAS AGUAS E SANOutras aplicaçõesR$ 4,4 mi0,9% dos ativos brutos
- AMERICA NETOutras aplicaçõesR$ 4,4 mi0,9% dos ativos brutos
- BRASIL TECNOLOGIAOutras aplicaçõesR$ 4,3 mi0,9% dos ativos brutos
- UTE GNA I GERACAOOutras aplicaçõesR$ 4,2 mi0,9% dos ativos brutos
- HIGHLINE BRAOutras aplicaçõesR$ 4,2 mi0,9% dos ativos brutos
- CASANOutras aplicaçõesR$ 3,9 mi0,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi0,8% dos ativos brutos
- SPE SOL DO LESTEOutras aplicaçõesR$ 3,8 mi0,8% dos ativos brutos
- UNIFIQUEOutras aplicaçõesR$ 3,7 mi0,8% dos ativos brutos
- BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,8% dos ativos brutos
- CONC RAPOSOOutras aplicaçõesR$ 3,6 mi0,7% dos ativos brutos
- TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,7% dos ativos brutos
- FOCKINK SAOutras aplicaçõesR$ 3,4 mi0,7% dos ativos brutos
- BIOPARACATUOutras aplicaçõesR$ 3,3 mi0,7% dos ativos brutos
- ARTERIS S.A.Outras aplicaçõesR$ 3,2 mi0,7% dos ativos brutos
- AGUASDEITAPEOutras aplicaçõesR$ 3,1 mi0,7% dos ativos brutos
- COLOMBO AGROOutras aplicaçõesR$ 3 mi0,6% dos ativos brutos
- FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi0,6% dos ativos brutos
- DESKTOP S/AOutras aplicaçõesR$ 2,8 mi0,6% dos ativos brutos
- ENAUTA PARTOutras aplicaçõesR$ 2,8 mi0,6% dos ativos brutos
- AXSEOutras aplicaçõesR$ 2,7 mi0,6% dos ativos brutos
- CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi0,5% dos ativos brutos
- ENERGISA MTOutras aplicaçõesR$ 2,5 mi0,5% dos ativos brutos
- ORIZONOutras aplicaçõesR$ 2,5 mi0,5% dos ativos brutos
- VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos brutos
- MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,5% dos ativos brutos
- USIPAMPASULOutras aplicaçõesR$ 2,2 mi0,5% dos ativos brutos
- RODOV MG-050Outras aplicaçõesR$ 2,2 mi0,5% dos ativos brutos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,4% dos ativos brutos
- SDOMOutras aplicaçõesR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
- EPRLOutras aplicaçõesR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 1,9 mi0,4% dos ativos brutos
- POTENGIOutras aplicaçõesR$ 1,9 mi0,4% dos ativos brutos
- CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi0,4% dos ativos brutos
- ATHDOutras aplicaçõesR$ 1,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BRAZIL TOWER C. INFROutras aplicaçõesR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- APPTOutras aplicaçõesR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLOCotas de FundosR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- URBIOutras aplicaçõesR$ 1,5 mi0,3% dos ativos brutos
- BRISANET SEROutras aplicaçõesR$ 1,4 mi0,3% dos ativos brutos
- BARREIRAS HOLDINGOutras aplicaçõesR$ 1,4 mi0,3% dos ativos brutos
- BRAVA BRAVOutras aplicaçõesR$ 1,3 mi0,3% dos ativos brutos
- AGVFOutras aplicaçõesR$ 1,3 mi0,3% dos ativos brutos
- SUMICITY TELOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
- ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- AUTOPLANSULOutras aplicaçõesR$ 996 mil0,2% dos ativos brutos
- RODOVIAS DO LESTE MSOutras aplicaçõesR$ 951 mil0,2% dos ativos brutos
- VIARONDONOutras aplicaçõesR$ 943 mil0,2% dos ativos brutos
- PARANAGUAOutras aplicaçõesR$ 907 mil0,2% dos ativos brutos
- ALGAR TELECOutras aplicaçõesR$ 883 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX ICotas de FundosR$ 870 mil0,2% dos ativos brutos
- NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 857 mil0,2% dos ativos brutos
- DOMMOOutras aplicaçõesR$ 841 mil0,2% dos ativos brutos
- IBIPOutras aplicaçõesR$ 776 mil0,2% dos ativos brutos
- COSANOutras aplicaçõesR$ 763 mil0,2% dos ativos brutos
- WNTYOutras aplicaçõesR$ 699 mil0,1% dos ativos brutos
- CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 544 mil0,1% dos ativos brutos
- CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 523 mil0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 444 mil<0,1% dos ativos brutos
- FLEETER AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 442 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 273 mil<0,1% dos ativos brutos
- RDVEOutras aplicaçõesR$ 247 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 109 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 452 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/06/2025
- Constituição
- 16/06/2025
- Início da classe
- 16/06/2025
- Registro na CVM
- 16/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 9,8 mi
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- BRAVA BRAVValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- DOMMONova posição declarada+R$ 841 mil
Reduções e saídas
- XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.INão aparece na posição atual−R$ 5,3 mi
- FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLOValor de mercado menor−R$ 3,7 mi
- DESKTOP S/AValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- BRK AMBIENTAL PARTValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 31,9 mi · vendas de R$ 11,7 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,4 mi
- Títulos PúblicosR$ 10,5 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 193 posições: 89 mantidas, 104 encerradas. 123 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · posição declarada de R$ 14,7 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 15,5 mi.
- CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 14,7 mi
- CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 785 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RLFIF
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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