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Fundo de investimento · CNPJ 61.416.431/0001-28

CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL

Ver denominação oficial

CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 09/2026

KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,7%
R$ 2,8 mi
BBSEGURIDADE ON ED NMAções8,6%
R$ 2,8 mi
SLC AGRICOLA ON NMAções8,1%
R$ 2,6 mi
AMBEV S/A ONAções6,3%
R$ 2 mi
CAIXA SEGURI ON ED NMAções5,9%
R$ 1,9 mi

Demais ativos declarados: 62,5%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 32,2 mi em 09/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 28,8 mi
12/2025: R$ 28,6 mi
01/2026: R$ 31 mi
02/2026: R$ 32,4 mi
03/2026: R$ 32,4 mi
04/2026: R$ 31,7 mi
05/2026: R$ 30,2 mi
06/2026: R$ 29,9 mi
07/2026: R$ 31,1 mi
08/2026: R$ 31,6 mi
09/2026: R$ 32,2 mi
10/2026: R$ 31 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.

22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 0,3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 32,2 mi
Obrigações declaradas: R$ 6 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 32,2 miCDA · 09/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 32,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,8 mi8,7% dos ativos brutos
BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 2,8 mi8,6% dos ativos brutos
SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 2,6 mi8,1% dos ativos brutos
AMBEV S/A ONAçõesR$ 2 mi6,3% dos ativos brutos
CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 1,9 mi5,9% dos ativos brutos
TELEF BRASIL ONAçõesR$ 1,8 mi5,7% dos ativos brutos
TIM ON NMAçõesR$ 1,8 mi5,5% dos ativos brutos
ISA ENERGIA PN EJ N1AçõesR$ 1,7 mi5,3% dos ativos brutos
PETROBRAS PNAçõesR$ 1,5 mi4,7% dos ativos brutos
MINERVA ON NMAçõesR$ 1,4 mi4,5% dos ativos brutos

Ver mais 12 grupos de ativos

CEMIG PN N1AçõesR$ 1,3 mi4,2% dos ativos brutos
COPEL ON N1AçõesR$ 1,3 mi4% dos ativos brutos
AUREN ON NMAçõesR$ 1,3 mi3,9% dos ativos brutos
MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,2 mi3,8% dos ativos brutos
PETROBRAS ONAçõesR$ 1,1 mi3,5% dos ativos brutos
PETRORECSA ON NMAçõesR$ 1,1 mi3,5% dos ativos brutos
GERDAU PN ED N1AçõesR$ 1,1 mi3,4% dos ativos brutos
BRADESPAR PN N1AçõesR$ 1,1 mi3,3% dos ativos brutos
FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 1 mi3,1% dos ativos brutos
RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 896 mil2,8% dos ativos brutos
VALORES A RECEBERR$ 305 mil0,9% dos ativos brutos
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 90 mil0,3% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 01/07/2025
Constituição: 23/06/2025
Início da classe: 23/06/2025
Registro na CVM: 23/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 23/06/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Ibovespa
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

RAIADROGASIL ON NMNova posição declarada+R$ 896 mil
AMBEV S/A ONValor de mercado maior+R$ 273 mil
ISA ENERGIA PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 246 mil
PETROBRAS ONValor de mercado maior+R$ 196 mil

Reduções e saídas

WEG ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
GERDAU MET PN N1Não aparece na posição atual−R$ 869 mil
VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 189 mil
GERDAU PN ED N1Valor de mercado menor−R$ 28 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 3,2 mi · vendas de R$ 2,9 mi.

Ver negociações por grupo

Compras

RAIADROGASIL ON NMR$ 969 mil
KLABIN S/A UNT N2R$ 281 mil
AMBEV S/A ONR$ 233 mil
ISA ENERGIA PN EJ N1R$ 189 mil
PETRORECSA ON NMR$ 184 mil
TIM ON NMR$ 178 mil
BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 168 mil
PETROBRAS ONR$ 126 mil

Vendas

WEG ON NMR$ 1,4 mi
GERDAU MET PN N1R$ 883 mil
FLEURY ON EJ NMR$ 134 mil
SLC AGRICOLA ON NMR$ 132 mil
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 109 mil
AUREN ON NMR$ 97 mil
CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 64 mil
GERDAU PN ED N1R$ 55 mil

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 45 posições: 25 mantidas, 20 encerradas. 20 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.

Fundo investidor identificado: CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 31,8 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 32,2 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 412 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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