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Fundo de investimento · CNPJ 61.881.131/0001-10
ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures77,7%
R$ 111,4 mi
- Títulos Públicos17,5%
R$ 25,1 mi
- Operações Compromissadas2,7%
R$ 3,8 mi
- Opea SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,2%
R$ 1,8 mi
- BELO MONTE TRANDebêntures0,5%
R$ 780 mil
Demais ativos declarados: 0,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 143 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 79,3 mi
- 12/2025
- R$ 87,8 mi
- 01/2026
- R$ 103,3 mi
- 02/2026
- R$ 129,4 mi
- 03/2026
- R$ 156,7 mi
- 04/2026
- R$ 168,3 mi
- 05/2026
- R$ 175,2 mi
- 06/2026
- R$ 168 mi
- 07/2026
- R$ 143 mi
- 08/2026
- R$ 135,2 mi
- 09/2026
- R$ 135 mi
- 10/2026
- R$ 136,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
14 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 143,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 196 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 278 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 143 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 143 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 111,4 mi77,7% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 25,1 mi17,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 3,8 mi2,7% dos ativos brutos
- Opea SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,8 mi1,2% dos ativos brutos
- BELO MONTE TRANDebênturesR$ 780 mil0,5% dos ativos brutos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 323 mil0,2% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q40Mercado Futuro - Posições compradasR$ 145 mil0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Ver mais 4 grupos de ativos
- FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 897<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 246<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 196 mil
- FUT DAP/K37Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 180 mil
- FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 39 mil
- FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 31 mil
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 12 mil
- FUT DAP/K31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 11 mil
- FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
- FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/08/2025
- Constituição
- 23/07/2025
- Início da classe
- 23/07/2025
- Registro na CVM
- 23/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/07/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 3,1 mi
- FUT DAP/Q40Nova posição declarada+R$ 145 mil
- Opea SecuritizadoraValor de mercado maior+R$ 19 mil
- BELO MONTE TRANValor de mercado maior+R$ 9 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 15,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 10,6 mi
- BANCO BOCOM BBMNão aparece na posição atual−R$ 866 mil
- STELLANTIS FINNão aparece na posição atual−R$ 446 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 7,1 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 193 posições: 91 mantidas, 102 encerradas. 188 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 97,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 142,6 mi.
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 97,6 mi
- BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAR$ 37,2 mi
- INTER SELECTION DEBENT INCENT FC DE FIF INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 7,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 244 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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