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Fundo de investimento · CNPJ 62.344.693/0001-97

NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE -

Ver denominação oficial

NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: NU ASSET MANAGEMENT LTDA

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

HYG US EquityInvestimento no Exterior68,7%
R$ 22,8 mi
Títulos Públicos28,1%
R$ 9,3 mi
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADACotas de Fundos2,1%
R$ 683 mil
Brazilian Depository Receipt - BDR0,8%
R$ 280 mil
DisponibilidadeDisponibilidades0,2%
R$ 64 mil

Demais ativos declarados: <0,1%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

Patrimônio não informado para a competência de referência.

Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

7 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 33,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 13 mil
Ajustes negativos: -R$ 11 mil
Patrimônio líquido declarado: —CDA · 07/2026

A soma das posições da CDA resulta em R$ 33,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

HYG US EquityInvestimento no ExteriorR$ 22,8 mi68,7% dos ativos brutos
Títulos PúblicosR$ 9,3 mi28,1% dos ativos brutos
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 683 mil2,1% dos ativos brutos
Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 280 mil0,8% dos ativos brutos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 64 mil0,2% dos ativos brutos
Valores a ReceberR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
FUT WDO/U26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 11 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 17/09/2025
Constituição: 21/08/2025
Início da classe: 21/08/2025
Registro na CVM: 21/08/2025
Registro/adequação RCVM 175: 21/08/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIIM
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 13

Reduções e saídas

HYG US EquityValor de mercado menor−R$ 3,8 mi
Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 533 mil
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 529 mil
Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 388 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 4,5 mi · vendas de R$ 1,8 mi · Títulos Públicos.

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Fundos estruturados

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 13 posições: 7 mantidas, 6 encerradas. 7 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Fundo investidor identificado: NU GRANUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 7,2 mi em 07/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 10,9 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por NU ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

NU ASSET MANAGEMENT LTDA tem 41 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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