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Fundo de investimento · CNPJ 62.767.258/0001-75
BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS
A maior categoria da carteira é crédito privado / agro. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- ENTREVIAS CONCEDebêntures10,2%
R$ 5,9 mi
- AUTOPISTA PLANADebêntures10%
R$ 5,7 mi
- COMPANHIA RIOGRDebêntures9,5%
R$ 5,5 mi
- HOLDING DO ARAGDebêntures8,4%
R$ 4,9 mi
- ENEL GREEN POWEDebêntures8,1%
R$ 4,6 mi
Demais ativos declarados: 53,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 57,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 56,4 mi
- 12/2025
- R$ 56,8 mi
- 01/2026
- R$ 59,6 mi
- 02/2026
- R$ 61,7 mi
- 03/2026
- R$ 62,9 mi
- 04/2026
- R$ 63,6 mi
- 05/2026
- R$ 62,9 mi
- 06/2026
- R$ 58,4 mi
- 07/2026
- R$ 57,4 mi
- 08/2026
- R$ 57,9 mi
- 09/2026
- R$ 57,1 mi
- 10/2026
- R$ 56,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 46% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 57,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 92 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 57,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 57,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 5,9 mi10,2% dos ativos brutos
- AUTOPISTA PLANADebênturesR$ 5,7 mi10% dos ativos brutos
- COMPANHIA RIOGRDebênturesR$ 5,5 mi9,5% dos ativos brutos
- HOLDING DO ARAGDebênturesR$ 4,9 mi8,4% dos ativos brutos
- ENEL GREEN POWEDebênturesR$ 4,6 mi8,1% dos ativos brutos
- AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 3,8 mi6,6% dos ativos brutos
- AGUAS TERESINADebênturesR$ 3,5 mi6,2% dos ativos brutos
- AES CAJUINA AB1DebênturesR$ 2,9 mi5,1% dos ativos brutos
- COSERNDebênturesR$ 2,9 mi5% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi4,4% dos ativos brutos
Ver mais 17 grupos de ativos
- TUCANO HOLDINGDebênturesR$ 2,5 mi4,4% dos ativos brutos
- COPEL SADebênturesR$ 2,3 mi3,9% dos ativos brutos
- ENERGISA MATO GDebênturesR$ 2 mi3,5% dos ativos brutos
- EQUATORIAL PARADebênturesR$ 1,7 mi2,9% dos ativos brutos
- PIRAPORA II SOLDebênturesR$ 1,5 mi2,7% dos ativos brutos
- RDVE SUBHOLDINGDebênturesR$ 1,4 mi2,4% dos ativos brutos
- SERRA DO MEL HODebênturesR$ 1,3 mi2,2% dos ativos brutos
- ECORODOVIASDebênturesR$ 979 mil1,7% dos ativos brutos
- ESPERANZA TRANSDebênturesR$ 552 mil1% dos ativos brutos
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 305 mil0,5% dos ativos brutos
- AUTOPISTA REGISDebênturesR$ 292 mil0,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 198 mil0,3% dos ativos brutos
- AES TIETE ENERGDebênturesR$ 152 mil0,3% dos ativos brutos
- JANAUBADebênturesR$ 118 mil0,2% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 659<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 27 mil
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 26 mil
- FUT DAP/K31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
- FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 9 mil
- FUTDAPK35Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 9 mil
- DAPFUTQ30Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 9 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/11/2025
- Constituição
- 17/09/2025
- Início da classe
- 17/09/2025
- Registro na CVM
- 17/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/09/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Sim
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AGUAS TERESINAValor de mercado maior+R$ 105 mil
- ENTREVIAS CONCEValor de mercado maior+R$ 81 mil
- AUTOPISTA PLANAValor de mercado maior+R$ 80 mil
- COMPANHIA RIOGRValor de mercado maior+R$ 64 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- TUCANO HOLDINGValor de mercado menor−R$ 143 mil
- COPEL SAValor de mercado menor−R$ 65 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 18 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 329 mil · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 41 posições: 28 mantidas, 13 encerradas. 11 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 57,4 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 57,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAFIF
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA tem 162 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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