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Fundo de investimento · CNPJ 63.124.967/0001-03
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures74,6%
R$ 2,7 bi
- Operações Compromissadas18,3%
R$ 668,5 mi
R$ 38,2 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%
R$ 32,2 mi
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos0,7%
R$ 25,1 mi
Demais ativos declarados: 4,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 3,6 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 340,6 mi
- 12/2025
- R$ 1,4 bi
- 01/2026
- R$ 1,6 bi
- 02/2026
- R$ 2,2 bi
- 03/2026
- R$ 2,7 bi
- 04/2026
- R$ 3,1 bi
- 05/2026
- R$ 3,4 bi
- 06/2026
- R$ 3,5 bi
- 07/2026
- R$ 3,6 bi
- 08/2026
- R$ 3,6 bi
- 09/2026
- R$ 3,5 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 4 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,6 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 2,7 bi74,6% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 668,5 mi18,3% dos ativos brutos
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 38,2 mi1% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,2 mi0,9% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25,1 mi0,7% dos ativos brutos
- PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24 mi0,7% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,8 mi0,7% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 23,7 mi0,6% dos ativos brutos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 23 mi0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,3 mi0,4% dos ativos brutos
Ver mais 16 grupos de ativos
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,8 mi0,3% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,3 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,2 mi0,3% dos ativos brutos
- SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi0,1% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 670 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEET S.A.DebênturesR$ 647 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 370 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FN28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 36<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,5 mi
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,2 mi
- DAPFK31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 732 mil
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 564 mil
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 556 mil
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 329 mil
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 271 mil
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 181 mil
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 84 mil
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 59 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/11/2025
- Constituição
- 06/10/2025
- Início da classe
- 06/10/2025
- Registro na CVM
- 09/10/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/10/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 397,1 mi
- LOCALIZA RENT A CAR SANova posição declarada+R$ 3,1 mi
- LOCALIZA FLEET S.A.Nova posição declarada+R$ 647 mil
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 646 mil
Reduções e saídas
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTValor de mercado menor−R$ 201,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 110 mi
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 317 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 435,7 mi · vendas de R$ 435,9 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 332 posições: 232 mantidas, 100 encerradas. 319 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA · posição declarada de R$ 1,3 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
11 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 3,6 bi.
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 1,3 bi
- ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 1,3 bi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAR$ 422,6 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI X FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 214,1 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS X FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 150,5 mi
- ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 102,6 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 88,8 mi
- ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 52,8 mi
- ABSOLUTE HIDRA TOT RETURN S FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAR$ 6 mi
- ABSOLUTE HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFR$ 5,3 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ABS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 557 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAFIF
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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