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Fundo de investimento · CNPJ 63.447.515/0001-54
TIVIO GENESIS
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TIVIO GENESIS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos33,8%
R$ 109,4 mi
- TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADACotas de Fundos13,4%
R$ 43,3 mi
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADACotas de Fundos10,4%
R$ 33,5 mi
- TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de Fundos9,3%
R$ 30,1 mi
- CICLOS IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de Fundos7,9%
R$ 25,6 mi
Demais ativos declarados: 25,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 323,8 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 300 mi
- 12/2025
- R$ 303,7 mi
- 01/2026
- R$ 307,3 mi
- 02/2026
- R$ 310,4 mi
- 03/2026
- R$ 313,9 mi
- 04/2026
- R$ 317,9 mi
- 05/2026
- R$ 317,4 mi
- 06/2026
- R$ 320,6 mi
- 07/2026
- R$ 323,8 mi
- 08/2026
- R$ 327 mi
- 09/2026
- R$ 330 mi
- 10/2026
- R$ 333,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
13 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 323,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 19 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 323,8 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 323,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 109,4 mi33,8% dos ativos brutos
- TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 43,3 mi13,4% dos ativos brutos
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 33,5 mi10,4% dos ativos brutos
- TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 30,1 mi9,3% dos ativos brutos
- CICLOS IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 25,6 mi7,9% dos ativos brutos
- AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS INVEST SUSTENTÁVELCotas de FundosR$ 25,1 mi7,7% dos ativos brutos
- TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 15,5 mi4,8% dos ativos brutos
- TIVIO EXODUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,3 mi4,1% dos ativos brutos
- LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,1 mi4,1% dos ativos brutos
- TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,5 mi3,6% dos ativos brutos
Ver mais 3 grupos de ativos
- TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 19 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/11/2025
- Constituição
- 30/10/2025
- Início da classe
- 30/10/2025
- Registro na CVM
- 30/10/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/10/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 30,1 mi
- TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,3 mi
- TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 526 mil
Reduções e saídas
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 29,2 mi
- TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 3,2 mi
- AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS INVEST SUSTENTÁVELValor de mercado menor−R$ 96 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 36,4 mi · vendas de R$ 36,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 15 posições: 14 mantidas, 1 encerrada. 12 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADAFIDC
- TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADAFIF
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAFIF
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. tem 141 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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