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Fundo de investimento · CNPJ 64.025.077/0001-07
ICATU VANGUARDA IPORANGA PG
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA IPORANGA PG, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures42,3%
R$ 69,5 mi
- Títulos Públicos20%
R$ 32,9 mi
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de Fundos16,5%
R$ 27,1 mi
- Operações Compromissadas8,4%
R$ 13,8 mi
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de Fundos3%
R$ 4,9 mi
Demais ativos declarados: 9,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 163,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 12/2025
- R$ 11,3 mi
- 01/2026
- R$ 103,4 mi
- 02/2026
- R$ 126 mi
- 03/2026
- R$ 119,9 mi
- 04/2026
- R$ 131,7 mi
- 05/2026
- R$ 132,3 mi
- 06/2026
- R$ 161,4 mi
- 07/2026
- R$ 163,7 mi
- 08/2026
- R$ 165 mi
- 09/2026
- R$ 163,2 mi
- 10/2026
- R$ 163 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 24,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 164,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 717 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 54 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 163,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 163,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 69,5 mi42,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 32,9 mi20% dos ativos brutos
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 27,1 mi16,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 13,8 mi8,4% dos ativos brutos
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 2,9 mi1,8% dos ativos brutos
- Opea SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,1 mi1,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi1,2% dos ativos brutos
- VERTE SECURIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,8 mi1,1% dos ativos brutos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,7 mi1% dos ativos brutos
Ver mais 15 grupos de ativos
- GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,8% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT ADebênturesR$ 1,1 mi0,7% dos ativos brutos
- DIAG DA AM RICADebênturesR$ 1 mi0,6% dos ativos brutos
- ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 976 mil0,6% dos ativos brutos
- ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 421 mil0,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 421 mil0,3% dos ativos brutos
- BOCOM BBM AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RLCotas de FundosR$ 230 mil0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 211 mil0,1% dos ativos brutos
- PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 72 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.Opções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 308<0,1% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 9<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 435 mil
- SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 134 mil
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 83 mil
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 41 mil
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 13 mil
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 13 mil
- FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 12 mil
- FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 12 mil
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
- EMBRAER S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 8 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/12/2025
- Constituição
- 11/12/2025
- Início da classe
- 11/12/2025
- Registro na CVM
- 11/12/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/12/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 5,2 mi
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 4,4 mi
- LOCALIZA RENT ANova posição declarada+R$ 1,1 mi
- DIAG DA AM RICANova posição declarada+R$ 1 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 5,8 mi
- SUZANO S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,1 mi
- VERTE SECURIZADNão aparece na posição atual−R$ 2 mi
- SABESP ON NMNão aparece na posição atual−R$ 199 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 439 mil · vendas de R$ 0 · LOCALIZA ON NM.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 161 posições: 129 mantidas, 32 encerradas. 154 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 57,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Dinâmico) →
11 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 134,6 mi.
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 57,8 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 20,8 mi
- ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LTDAR$ 15,8 mi
- ICATU VANGUARDA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV MAUÁ PREV RESP LIMITADAR$ 11,8 mi
- ICATU VANGUARDA JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10,8 mi
- ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7 mi
- ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,9 mi
- ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF - CIC MULTCRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 244 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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