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Fundo de investimento · CNPJ 64.221.668/0001-41
VALORA AGRO PRÉ I MASTER
A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALORA AGRO PRÉ I MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos ligados ao agronegócio59,1%
R$ 406,3 mi
- VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos9,9%
R$ 68,1 mi
- GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos9,2%
R$ 63,1 mi
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de Fundos8,1%
R$ 56 mi
- VALORA AGRO PRÉ II MASTER FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos5%
R$ 34,4 mi
Demais ativos declarados: 8,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
Patrimônio não informado para a competência de referência.
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 687,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 bi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2026
A soma das posições da CDA resulta em -R$ 386,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 406,3 mi59,1% dos ativos brutos
- VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 68,1 mi9,9% dos ativos brutos
- GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 63,1 mi9,2% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de FundosR$ 56 mi8,1% dos ativos brutos
- VALORA AGRO PRÉ II MASTER FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 34,4 mi5% dos ativos brutos
- VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 32,6 mi4,7% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 21,4 mi3,1% dos ativos brutos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4,7 mi0,7% dos ativos brutos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 456 mil<0,1% dos ativos brutos
- T?TULO CONT?BILValores a receberR$ 398 mil<0,1% dos ativos brutos
Ver mais 1 grupo de ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SENIOR CDIValores a pagar · Obrigação-R$ 530 mi
- VALORA AGRO PRE I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESP LIMITADAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 530 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 7,3 mi
- DISTRIBUI??O RESULTADValores a pagar · Obrigação-R$ 6,2 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 849 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/03/2026
- Constituição
- 02/01/2026
- Início da classe
- 02/01/2026
- Registro na CVM
- 02/01/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/01/2026
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos ligados ao agronegócioValor de mercado maior+R$ 110,6 mi
- VALORA AGRO PRÉ II MASTER FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 34,4 mi
- VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 12 mi
- GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 2,3 mi
Reduções e saídas
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOValor de mercado menor−R$ 158 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 6,1 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado menor−R$ 587 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 9 posições: 9 mantidas, 0 encerradas.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLFIDC
- MAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLFIDC
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MAREE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADAFIDC
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. tem 50 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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