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Fundo de investimento · CNPJ 64.924.274/0001-50
ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos42,6%
R$ 288,9 mi
- Operações Compromissadas13%
R$ 88,1 mi
- Títulos Públicos12,3%
R$ 83,1 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0223Investimento no Exterior5,4%
R$ 36,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44738799,255Investimento no Exterior2,1%
R$ 14,5 mi
Demais ativos declarados: 24,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 466,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 02/2026
- R$ 195 mi
- 03/2026
- R$ 189,2 mi
- 04/2026
- R$ 193,7 mi
- 05/2026
- R$ 253,5 mi
- 06/2026
- R$ 432,6 mi
- 07/2026
- R$ 466,7 mi
- 08/2026
- R$ 490,2 mi
- 09/2026
- R$ 474 mi
- 10/2026
- R$ 461,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
1.223 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 42,7% estão em cotas de fundos e 29,9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 678,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,4 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 466,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 666,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 288,9 mi42,6% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 88,1 mi13% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 83,1 mi12,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0223Investimento no ExteriorR$ 36,5 mi5,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44738799,255Investimento no ExteriorR$ 14,5 mi2,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36356877,5517Investimento no ExteriorR$ 11,2 mi1,6% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1452806408,3225Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi1,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1424665961,3665Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi1,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1462331,5362Investimento no ExteriorR$ 7,4 mi1,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1438415,0914Investimento no ExteriorR$ 7,3 mi1,1% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23565244,5048Investimento no ExteriorR$ 7,2 mi1,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20847055,316Investimento no ExteriorR$ 6,8 mi1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,058Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi0,8% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3246,8707Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2005,3007Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10823941,0175Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,5% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 505389,0271Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,4% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 2,5 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 848,8539Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2179,7251Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10314813830,6492Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 378615,9062Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 488,4Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2897,2676Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1101,2065Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21225937132,5084Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 513,6991Investimento no ExteriorR$ 930 mil0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 837 mil0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 784 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 419,2917Investimento no ExteriorR$ 620 mil<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 577 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21288471459,0773Investimento no ExteriorR$ 549 mil<0,1% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 534 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 197,2865Investimento no ExteriorR$ 477 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 467 mil<0,1% dos ativos brutos
- IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 454 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2626,695Investimento no ExteriorR$ 451 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 445 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93933258,6128Investimento no ExteriorR$ 441 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 438 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 78,0442Investimento no ExteriorR$ 432 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22,624Investimento no ExteriorR$ 421 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 404 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262152830,4518Investimento no ExteriorR$ 387 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2154,9483Investimento no ExteriorR$ 364 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4129,4955Investimento no ExteriorR$ 358 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93392783,3618Investimento no ExteriorR$ 347 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7415901120,4224Investimento no ExteriorR$ 343 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5670,8829Investimento no ExteriorR$ 340 mil<0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 332 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7315846197,9122Investimento no ExteriorR$ 327 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14431135877,043Investimento no ExteriorR$ 326 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 324 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 321 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5695983802,8987Investimento no ExteriorR$ 321 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7231871530,8055Investimento no ExteriorR$ 321 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103,0253Investimento no ExteriorR$ 313 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39646763,0446Investimento no ExteriorR$ 311 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4042040199,9052Investimento no ExteriorR$ 310 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3978054183,6124Investimento no ExteriorR$ 304 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 295 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94069494,11Investimento no ExteriorR$ 294 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239439469,6945Investimento no ExteriorR$ 292 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2147875,4481Investimento no ExteriorR$ 291 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5591015469,0153Investimento no ExteriorR$ 281 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 33,4227Investimento no ExteriorR$ 281 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 301,6162Investimento no ExteriorR$ 280 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17447523,7865Investimento no ExteriorR$ 279 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4562,4232Investimento no ExteriorR$ 278 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 336,6055Investimento no ExteriorR$ 275 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3008347781,7223Investimento no ExteriorR$ 271 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1751452485,0648Investimento no ExteriorR$ 267 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,4755Investimento no ExteriorR$ 266 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2500033041,4699Investimento no ExteriorR$ 256 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 780,8482Investimento no ExteriorR$ 254 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1985241531,68Investimento no ExteriorR$ 250 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172125733,8807Investimento no ExteriorR$ 247 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1720408658,661Investimento no ExteriorR$ 244 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 240 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3444524709,54Investimento no ExteriorR$ 240 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 333,7546Investimento no ExteriorR$ 238 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 225,7189Investimento no ExteriorR$ 237 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 41,082Investimento no ExteriorR$ 236 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 259,4897Investimento no ExteriorR$ 235 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2972613880,8258Investimento no ExteriorR$ 234 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1875583,1233Investimento no ExteriorR$ 232 mil<0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 232 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238112848,6237Investimento no ExteriorR$ 232 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHLOpções - Posições titularesR$ 227 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 78,1022Investimento no ExteriorR$ 227 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2623314999,5628Investimento no ExteriorR$ 223 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88937212,5937Investimento no ExteriorR$ 223 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 52,8031Investimento no ExteriorR$ 221 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78,5476Investimento no ExteriorR$ 218 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4058678797,5101Investimento no ExteriorR$ 215 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2045028814,6174Investimento no ExteriorR$ 213 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51599752,8945Investimento no ExteriorR$ 212 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2523706,7508Investimento no ExteriorR$ 212 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.223 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,3 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,6 mi
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,3 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 996 mil
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 580 mil
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 568 mil
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 425 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 413 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 317 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 162 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/02/2026
- Constituição
- 04/02/2026
- Início da classe
- 04/02/2026
- Registro na CVM
- 04/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/02/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0223Nova posição declarada+R$ 36,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 28,8 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 22,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 22,4 mi
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0204Não aparece na posição atual−R$ 34,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40822049,5243Não aparece na posição atual−R$ 13,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32982154,0532Não aparece na posição atual−R$ 10,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1299940664,4556Não aparece na posição atual−R$ 7,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 7,8 mi · vendas de R$ 7 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PETROBRAS PN N2R$ 1,3 mi
- ITAUSA PN N1R$ 979 mil
- BTGP BANCO UNT N2R$ 527 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 483 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 415 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 351 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 343 mil
- ALLOS ON NMR$ 306 mil
Vendas
- PETROBRAS ON N2R$ 990 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 986 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 614 mil
- BTGP BANCO UNT N2R$ 507 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 449 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 424 mil
- PRIO ON NMR$ 329 mil
- ALLOS ON NMR$ 302 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 162 posições: 21 mantidas, 72 encerradas e 69 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 116 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 285 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 444,4 mi.
- ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 285 mi
- ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 110 mi
- ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 31,4 mi
- ITAÚ JANEIRO ONZE DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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