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Fundo de investimento · CNPJ 65.028.465/0001-04

CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA

Ver denominação oficial

CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL

Renda Fixa Simples

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é outros. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 09/2026

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOMercado Futuro - Posições vendidas42,1%
R$ 247,9 mi
Títulos Públicos2,3%
R$ 13,3 mi
BRK PARTICIPACOESOutras aplicações2,1%
R$ 12,6 mi
VERT SECURITIZADORAOutras aplicações1,9%
R$ 10,9 mi
HVRDOutras aplicações1,8%
R$ 10,7 mi

Demais ativos declarados: 49,9%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 341,2 mi em 09/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

Ver valores do período

02/2026: R$ 101,7 mi
03/2026: R$ 232 mi
04/2026: R$ 341,3 mi
05/2026: R$ 342,8 mi
06/2026: R$ 341,5 mi
07/2026: R$ 339,5 mi
08/2026: R$ 340,6 mi
09/2026: R$ 341,2 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.

82 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 10,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 589,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 517 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 341,2 miCDA · 09/2026

Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 589,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 247,9 mi42,1% dos ativos brutos
Títulos PúblicosR$ 13,3 mi2,3% dos ativos brutos
BRK PARTICIPACOESOutras aplicaçõesR$ 12,6 mi2,1% dos ativos brutos
VERT SECURITIZADORAOutras aplicaçõesR$ 10,9 mi1,9% dos ativos brutos
HVRDOutras aplicaçõesR$ 10,7 mi1,8% dos ativos brutos
CONC RAPOSOOutras aplicaçõesR$ 10,2 mi1,7% dos ativos brutos
VIA BRASILBROutras aplicaçõesR$ 9,8 mi1,7% dos ativos brutos
ALGAR TELECOutras aplicaçõesR$ 9,7 mi1,6% dos ativos brutos
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi1,5% dos ativos brutos
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,3 mi1,4% dos ativos brutos

Ver mais 72 grupos de ativos

GLUZOutras aplicaçõesR$ 8,1 mi1,4% dos ativos brutos
POTENGIOutras aplicaçõesR$ 7,5 mi1,3% dos ativos brutos
WNTYOutras aplicaçõesR$ 7,4 mi1,3% dos ativos brutos
USIPAMPASULOutras aplicaçõesR$ 7,2 mi1,2% dos ativos brutos
BRAZIL TOWER C. INFROutras aplicaçõesR$ 6,9 mi1,2% dos ativos brutos
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi1,2% dos ativos brutos
QMC TELECOM SAOutras aplicaçõesR$ 6,8 mi1,1% dos ativos brutos
ECORIOMINAS CONCESSIOutras aplicaçõesR$ 6,3 mi1,1% dos ativos brutos
ORIZONOutras aplicaçõesR$ 6,3 mi1,1% dos ativos brutos
TRIPLE PLAYOutras aplicaçõesR$ 5,9 mi1% dos ativos brutos
CASANOutras aplicaçõesR$ 5,9 mi1% dos ativos brutos
EURBOutras aplicaçõesR$ 5,8 mi1% dos ativos brutos
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,5 mi0,9% dos ativos brutos
ENERGISA MTOutras aplicaçõesR$ 5,5 mi0,9% dos ativos brutos
HOLDING DO AOutras aplicaçõesR$ 5,3 mi0,9% dos ativos brutos
VIARONDONOutras aplicaçõesR$ 5,3 mi0,9% dos ativos brutos
CAGECE CAECOutras aplicaçõesR$ 5,2 mi0,9% dos ativos brutos
ROD MS-306Outras aplicaçõesR$ 5,1 mi0,9% dos ativos brutos
UTE GNA I GERACAOOutras aplicaçõesR$ 4,8 mi0,8% dos ativos brutos
CONCESS LINHAS 8 E 9Outras aplicaçõesR$ 4,6 mi0,8% dos ativos brutos
SPE SOL DO LESTEOutras aplicaçõesR$ 4,6 mi0,8% dos ativos brutos
AUTOPLANSULOutras aplicaçõesR$ 4,6 mi0,8% dos ativos brutos
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi0,8% dos ativos brutos
FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi0,8% dos ativos brutos
IPILOutras aplicaçõesR$ 4,5 mi0,8% dos ativos brutos
ECO050RODO RMGGOutras aplicaçõesR$ 4,4 mi0,7% dos ativos brutos
AÇUCAREIRA QUATAOutras aplicaçõesR$ 4,3 mi0,7% dos ativos brutos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi0,7% dos ativos brutos
SUMICITY TELOutras aplicaçõesR$ 4 mi0,7% dos ativos brutos
EBAS AGUAS E SANOutras aplicaçõesR$ 3,9 mi0,7% dos ativos brutos
AXSEOutras aplicaçõesR$ 3,8 mi0,6% dos ativos brutos
AGUASDEITAPEOutras aplicaçõesR$ 3,7 mi0,6% dos ativos brutos
COLOMBO AGROOutras aplicaçõesR$ 3,5 mi0,6% dos ativos brutos
DGDEOutras aplicaçõesR$ 3,5 mi0,6% dos ativos brutos
AGUAS IMPERATRIZ SAOutras aplicaçõesR$ 3,4 mi0,6% dos ativos brutos
BARREIRAS HOLDINGOutras aplicaçõesR$ 3,3 mi0,6% dos ativos brutos
BRAVA BRAVOutras aplicaçõesR$ 3,3 mi0,6% dos ativos brutos
VERO S.A.Outras aplicaçõesR$ 3,2 mi0,5% dos ativos brutos
APPTOutras aplicaçõesR$ 3,1 mi0,5% dos ativos brutos
FOCKINK SAOutras aplicaçõesR$ 3,1 mi0,5% dos ativos brutos
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,1 mi0,5% dos ativos brutos
URBIOutras aplicaçõesR$ 3 mi0,5% dos ativos brutos
WDC NETWORKSOutras aplicaçõesR$ 3 mi0,5% dos ativos brutos
AMERICA NETOutras aplicaçõesR$ 3 mi0,5% dos ativos brutos
ENTREVIASOutras aplicaçõesR$ 2,9 mi0,5% dos ativos brutos
CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,5% dos ativos brutos
IBIPOutras aplicaçõesR$ 2,7 mi0,5% dos ativos brutos
SDOMOutras aplicaçõesR$ 2,6 mi0,4% dos ativos brutos
NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,3 mi0,4% dos ativos brutos
BRASIL TECNOLOGIAOutras aplicaçõesR$ 2,2 mi0,4% dos ativos brutos
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLOCotas de FundosR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
BRISANET SEROutras aplicaçõesR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
COSANOutras aplicaçõesR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
ENERTOCANTINOutras aplicaçõesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
ENAUTA PARTOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,2% dos ativos brutos
CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 925 mil0,2% dos ativos brutos
BIOPARACATUOutras aplicaçõesR$ 914 mil0,2% dos ativos brutos
DOMMOOutras aplicaçõesR$ 870 mil0,1% dos ativos brutos
LIFT EVENT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 868 mil0,1% dos ativos brutos
MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 836 mil0,1% dos ativos brutos
LOG COM PROPOutras aplicaçõesR$ 667 mil0,1% dos ativos brutos
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 408 mil<0,1% dos ativos brutos
OPEAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 258 mil<0,1% dos ativos brutos
Valores a ReceberR$ 247 mil<0,1% dos ativos brutos
VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos brutos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDCotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 517 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 20/02/2026
Constituição: 09/02/2026
Início da classe: 09/02/2026
Registro na CVM: 09/02/2026
Registro/adequação RCVM 175: 09/02/2026
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples
Indicador de desempenho: OUTROS
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BRK PARTICIPACOESNova posição declarada+R$ 12,6 mi
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 7,2 mi
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOValor de mercado maior+R$ 5,8 mi
CONC RAPOSOValor de mercado maior+R$ 2,6 mi

Reduções e saídas

BRK AMBIENTAL PARTNão aparece na posição atual−R$ 14,6 mi
POTENGIValor de mercado menor−R$ 5,2 mi
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLOValor de mercado menor−R$ 1,6 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 62,4 mi · vendas de R$ 15,3 mi.

Ver negociações por grupo

Compras

Títulos PúblicosR$ 40 mi
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,5 mi

Vendas

OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,3 mi

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosCrédito privado / agroOutros

Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 138 posições: 86 mantidas, 52 encerradas. 106 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.

Fundo investidor identificado: CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL · posição declarada de R$ 304,2 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Simples) →

6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 327,8 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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