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Fundo de investimento · CNPJ 66.082.450/0001-89
RIZA HEDGE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RIZA HEDGE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures73%
R$ 18,7 mi
- Operações Compromissadas5,3%
R$ 1,4 mi
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,9%
R$ 999 mil
- LAGO DA PEDRA PARTICIPACOES S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,6%
R$ 925 mil
- Títulos Públicos3%
R$ 781 mil
Demais ativos declarados: 11,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 25,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 04/2026
- R$ 25,1 mi
- 05/2026
- R$ 25,4 mi
- 06/2026
- R$ 25 mi
- 07/2026
- R$ 25,6 mi
- 08/2026
- R$ 25,6 mi
- 09/2026
- R$ 25,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 89% dos ativos brutos, 0,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 25,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 27 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 25,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 25,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 18,7 mi73% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,4 mi5,3% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 999 mil3,9% dos ativos brutos
- LAGO DA PEDRA PARTICIPACOES S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 925 mil3,6% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 781 mil3% dos ativos brutos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 712 mil2,8% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 710 mil2,8% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 606 mil2,4% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 501 mil2% dos ativos brutos
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACotas de FundosR$ 189 mil0,7% dos ativos brutos
Ver mais 6 grupos de ativos
- ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITOS COMERCIAIS S/ADebênturesR$ 117 mil0,5% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK37Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 359<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 308<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DAPFQ40Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 7 mil
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 7 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
- DAPFK37Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
- DAPFK31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/04/2026
- Constituição
- 31/03/2026
- Início da classe
- 31/03/2026
- Registro na CVM
- 06/04/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/04/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- LOCALIZA RENT A CAR SANova posição declarada+R$ 606 mil
- BANCO RCI BRASIL S.ANova posição declarada+R$ 501 mil
- ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITOS COMERCIAIS S/ANova posição declarada+R$ 117 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- BANCO XP S.ANão aparece na posição atual−R$ 730 mil
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Não aparece na posição atual−R$ 349 mil
- BANCO BMG S.AValor de mercado menor−R$ 217 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 73 posições: 53 mantidas, 20 encerradas. 35 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: RIZA INFRA HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF · posição declarada de R$ 25,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 25,6 mi.
- RIZA INFRA HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFR$ 25,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BRASILPREV RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- RIZA ÉVORA BB HEDGE TÁTICO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- RIZA LOTUS PLUS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 36 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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