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Fundo de investimento · CNPJ 66.844.210/0001-74
TIVIO ALPHA DI
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TIVIO ALPHA DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos19,6%
R$ 18,5 mi
- Operações Compromissadas12,2%
R$ 11,5 mi
- JHSF PART ON NMVendas a termo a receber10,8%
R$ 10,2 mi
- PORTO SEGURO ON NMVendas a termo a receber5,7%
R$ 5,4 mi
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%
R$ 5,2 mi
Demais ativos declarados: 46,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 89,1 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 05/2026
- R$ 15 mi
- 06/2026
- R$ 40,3 mi
- 07/2026
- R$ 51,2 mi
- 08/2026
- R$ 77 mi
- 09/2026
- R$ 89,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
71 grupos de ativos; os cinco maiores somam 54% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 94,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 89,1 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 89,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 18,5 mi19,6% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 11,5 mi12,2% dos ativos brutos
- JHSF PART ON NMVendas a termo a receberR$ 10,2 mi10,8% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMVendas a termo a receberR$ 5,4 mi5,7% dos ativos brutos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi5,5% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMVendas a termo a receberR$ 4,7 mi5% dos ativos brutos
- GRENDENE ON NMVendas a termo a receberR$ 4,4 mi4,7% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi4,4% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi4,3% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi4,2% dos ativos brutos
Ver mais 61 grupos de ativos
- BRADESCO PN EJ N1Vendas a termo a receberR$ 2,9 mi3,1% dos ativos brutos
- BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi2% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi2% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1,5% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1,4% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2Vendas a termo a receberR$ 1,3 mi1,3% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMVendas a termo a receberR$ 1,3 mi1,3% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 994 mil1,1% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 924 mil1% dos ativos brutos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 882 mil0,9% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 881 mil0,9% dos ativos brutos
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 696 mil0,7% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEVendas a termo a receberR$ 637 mil0,7% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMVendas a termo a receberR$ 583 mil0,6% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMVendas a termo a receberR$ 549 mil0,6% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMVendas a termo a receberR$ 506 mil0,5% dos ativos brutos
- IOCHP-MAXION ON NMVendas a termo a receberR$ 441 mil0,5% dos ativos brutos
- PAGS34Vendas a termo a receberR$ 340 mil0,4% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMVendas a termo a receberR$ 331 mil0,4% dos ativos brutos
- JBS S/AVendas a termo a receberR$ 325 mil0,3% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Vendas a termo a receberR$ 212 mil0,2% dos ativos brutos
- NATURA ON NMVendas a termo a receberR$ 182 mil0,2% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMVendas a termo a receberR$ 169 mil0,2% dos ativos brutos
- ONCOCLINICAS ON NMVendas a termo a receberR$ 146 mil0,2% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMVendas a termo a receberR$ 108 mil0,1% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMVendas a termo a receberR$ 94 mil<0,1% dos ativos brutos
- CSU DIGITAL ON NMVendas a termo a receberR$ 88 mil<0,1% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS LTD.Vendas a termo a receberR$ 85 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1Vendas a termo a receberR$ 84 mil<0,1% dos ativos brutos
- KEPLER WEBER ON NMVendas a termo a receberR$ 80 mil<0,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMVendas a termo a receberR$ 74 mil<0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON EJ NMVendas a termo a receberR$ 72 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMVendas a termo a receberR$ 68 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Vendas a termo a receberR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMVendas a termo a receberR$ 59 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMVendas a termo a receberR$ 56 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN ED N1Vendas a termo a receberR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- TSLA34Vendas a termo a receberR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- HELBOR ONVendas a termo a receberR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- SER EDUCA ON NMVendas a termo a receberR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMVendas a termo a receberR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMVendas a termo a receberR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMVendas a termo a receberR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMVendas a termo a receberR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMVendas a termo a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMVendas a termo a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMVendas a termo a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMVendas a termo a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMVendas a termo a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMVendas a termo a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMVendas a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMVendas a termo a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMVendas a termo a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- CBA ON NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- FERBASA PN N1Vendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMVendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- GAFISA ON NMVendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 184<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 5,1 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/05/2026
- Constituição
- 18/05/2026
- Início da classe
- 18/05/2026
- Registro na CVM
- 18/05/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/05/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- JHSF PART ON NMNova posição declarada+R$ 10,2 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado maior+R$ 4,2 mi
- BANCO VOTORANTIValor de mercado maior+R$ 3 mi
- BRADESCOValor de mercado maior+R$ 2,8 mi
Reduções e saídas
- BRADESCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 5,8 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 2,8 mi
- STOC34Não aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
- XPBR31Não aparece na posição atual−R$ 508 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 127 posições: 96 mantidas, 31 encerradas. 103 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 40,2 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 88,4 mi.
- GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 40,2 mi
- ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 37,7 mi
- TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 5 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3 mi
- OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADAFIDC
- TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADAFIF
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAFIF
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. tem 141 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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