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Fundo de investimento · CNPJ 67.735.814/0001-45
XP INVESTOR ZENON II LS MASTER
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XP INVESTOR ZENON II LS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos57%
R$ 5,9 mi
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,6%
R$ 374 mil
- PORTO SEGURO ON NMAções2,4%
R$ 246 mil
- COGNA ON ON ATZ NMAções2,3%
R$ 238 mil
- ULTRAPAR ON NMAções1,8%
R$ 185 mil
Demais ativos declarados: 32,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 5,9 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 07/2026
- R$ 5,9 mi
- 08/2026
- R$ 6 mi
- 09/2026
- R$ 6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 67% dos ativos brutos, 57% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 10,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,5 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,9 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,9 mi57% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 374 mil3,6% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 246 mil2,4% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 238 mil2,3% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 185 mil1,8% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 176 mil1,7% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 163 mil1,6% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 160 mil1,5% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 159 mil1,5% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 156 mil1,5% dos ativos brutos
Ver mais 34 grupos de ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 146 mil1,4% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 143 mil1,4% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 143 mil1,4% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 142 mil1,4% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 126 mil1,2% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 124 mil1,2% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 122 mil1,2% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 121 mil1,2% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 119 mil1,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 114 mil1,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 91 mil0,9% dos ativos brutos
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 87 mil0,8% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 87 mil0,8% dos ativos brutos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 87 mil0,8% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 83 mil0,8% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 81 mil0,8% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 68 mil0,7% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 68 mil0,7% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 66 mil0,6% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 66 mil0,6% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 61 mil0,6% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 57 mil0,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 53 mil0,5% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 51 mil0,5% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 51 mil0,5% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAçõesR$ 47 mil0,5% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 47 mil0,5% dos ativos brutos
- M.DIASBRANCO ON NMAçõesR$ 45 mil0,4% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 34 mil0,3% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 30 mil0,3% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 25 mil0,2% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 22 mil0,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- EQUATORIAL ENERGIA S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 352 mil
- BB Seguridade Participações S.AValores a pagar · Obrigação-R$ 318 mil
- ITAU UNIBANCO HOLDING FINANCEIRA S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 309 mil
- KLABIN S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 181 mil
- JHSF PARTICIPACOES S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 167 mil
- FLEURY S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 158 mil
- SUZANO S/AValores a pagar · Obrigação-R$ 156 mil
- CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAValores a pagar · Obrigação-R$ 153 mil
- RUMO S/AValores a pagar · Obrigação-R$ 152 mil
- IGUATEMI S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 142 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/07/2026
- Constituição
- 29/06/2026
- Início da classe
- 29/06/2026
- Registro na CVM
- 29/06/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/06/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Sem carteira anterior totalmente divulgada para comparar os valores.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 3,6 mi · vendas de R$ 0.
Ver negociações por grupo
Compras
- PORTO SEGURO ON NMR$ 246 mil
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 238 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 185 mil
- ENEVA ON NMR$ 176 mil
- ALLOS ON NMR$ 163 mil
- BRADSAUDE ON ED NMR$ 159 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 156 mil
- B3 ON NMR$ 146 mil
Vendas
Nenhuma negociação declarada.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 45 posições: 2 mantidas, 0 encerradas e 43 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 1 posição nova entrou no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 5,9 mi.
- XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
- XP INVESTOR ZENON LS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 2,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 46 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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