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Fundo de investimento · CNPJ 68.943.425/0001-78
BOCAINA INFRA 3500 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BOCAINA INFRA 3500 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira parcial: 10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 10/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 10/2026
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos53,7%
R$ 239,8 mi
- Debêntures39,4%
R$ 175,7 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receber3,4%
R$ 15 mi
- Títulos Públicos1,8%
R$ 8 mi
- DEBENTURES SIMPLESDebêntures1,2%
R$ 5,1 mi
Demais ativos declarados: 0,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 43,3 mi em 10/2026
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
A carteira de referência ainda é parcial.
Ver valores do período
- 10/2026
- R$ 43,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 10/2026.
8 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 53,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 446,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 375,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 27,4 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 43,3 miCDA · 10/2026
Ativos brutos equivalem a 10,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 43,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 239,8 mi53,7% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 175,7 mi39,4% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 15 mi3,4% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 8 mi1,8% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 5,1 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 2,3 mi0,5% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 444 mil<0,1% dos ativos brutos
- TÍTULO CONTÁBILValores a receberR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SENIOR CDIValores a pagar · Obrigação-R$ 375,5 mi
- TÍTULO CONTÁBILDisponibilidades · Ajuste negativo-R$ 27,4 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 176 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/10/2026
- Constituição
- 03/09/2026
- Início da classe
- 03/09/2026
- Registro na CVM
- 03/09/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/09/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Sem carteira anterior totalmente divulgada para comparar os valores.
Negociações declaradas em outubro de 2026: compras de R$ 171,8 mi · vendas de R$ 10 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 160,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 7,9 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 3,4 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 9,8 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 169 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: outubro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
A carteira de referência ainda é parcial.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2026.
Fundo investidor identificado: BOCAINA INFRA SÊNIOR I FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 375,5 mi em 10/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 375,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- BOCAINA INFRA SÊNIOR I FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADAFIF
- BOCAINA INFRA MASTER I - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- BOCAINA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
- CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 25 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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