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Fundo de investimento · CNPJ 00.807.777/0001-62
DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Operações Compromissadas52,7%
R$ 317 mi
- Títulos Públicos13,4%
R$ 80,7 mi
- SUBCLASSE TOP JUROS ATIVOCotas de Fundos5,9%
R$ 35,3 mi
- BANCO HSBC SADepósitos a prazo e outros títulos de IF3,9%
R$ 23,3 mi
- BRB BCO BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IF3,7%
R$ 22,2 mi
Demais ativos declarados: 20,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 601,6 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 308,5 mi
- 12/2025
- R$ 418,5 mi
- 01/2026
- R$ 1,3 bi
- 02/2026
- R$ 732,2 mi
- 03/2026
- R$ 407,8 mi
- 04/2026
- R$ 815,4 mi
- 05/2026
- R$ 937,8 mi
- 06/2026
- R$ 879,4 mi
- 07/2026
- R$ 1,3 bi
- 08/2026
- R$ 826,7 mi
- 09/2026
- R$ 601,6 mi
- 10/2026
- R$ 349,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 12,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 601,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 301 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 601,6 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 601,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 317 mi52,7% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 80,7 mi13,4% dos ativos brutos
- SUBCLASSE TOP JUROS ATIVOCotas de FundosR$ 35,3 mi5,9% dos ativos brutos
- BANCO HSBC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,3 mi3,9% dos ativos brutos
- BRB BCO BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,2 mi3,7% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 22 mi3,7% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,7 mi2,1% dos ativos brutos
- BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,4 mi1,7% dos ativos brutos
- BANCO INBURSA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,2 mi1,4% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi1% dos ativos brutos
Ver mais 39 grupos de ativos
- BCO NORDESTE BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi1% dos ativos brutos
- BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi0,9% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 5,5 mi0,9% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,9% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi0,9% dos ativos brutos
- BANCO SEGURO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,9 mi0,8% dos ativos brutos
- BCO RODOBENS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi0,6% dos ativos brutos
- PARANA BCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,6% dos ativos brutos
- FIDC AMERICA - MEZ 1Cotas de FundosR$ 3,2 mi0,5% dos ativos brutos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi0,5% dos ativos brutos
- BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,3% dos ativos brutos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14Cotas de FundosR$ 844 mil0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 737 mil0,1% dos ativos brutos
- BRF SATítulos ligados ao agronegócioR$ 681 mil0,1% dos ativos brutos
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 547 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO RANDON S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 521 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 511 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 416 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 312 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 235 mil<0,1% dos ativos brutos
- HABITASEC SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 218 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO VOLKSWAGEN SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 169 mil<0,1% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 142 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SATítulos ligados ao agronegócioR$ 108 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 105 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 75 mil<0,1% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 54 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 963<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 301 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/05/2025
- Constituição
- 25/05/2025
- Início da classe
- 25/05/2025
- Registro na CVM
- 25/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 5,7 mi
- SUBCLASSE TOP JUROS ATIVOValor de mercado maior+R$ 462 mil
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRONova posição declarada+R$ 312 mil
- DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 289 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 178,5 mi
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SANão aparece na posição atual−R$ 16,7 mi
- BCO JOHN DEERE SANão aparece na posição atual−R$ 11 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFValor de mercado menor−R$ 7,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 62,5 mi · vendas de R$ 297 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 62,4 mi
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃOR$ 78 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 242,9 mi
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SAR$ 16,9 mi
- BCO JOHN DEERE SAR$ 11,1 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFR$ 7,2 mi
- BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.R$ 5,7 mi
- PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 5,3 mi
- BCO SANTANDER (BRASIL) SAR$ 5,3 mi
- BANCO INTER SAR$ 1,5 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 159 posições: 85 mantidas, 74 encerradas. 108 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 6,7 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7,9 mi.
- DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 6,7 mi
- DAYCOVAL EXPERT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 92 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 133 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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