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Fundo de investimento · CNPJ 61.385.893/0001-25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL -
A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADACotas de Fundos99,8%
R$ 357,7 mi
- rebate exodusValores a receber0,2%
R$ 789 mil
Demais ativos declarados: <0,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
Patrimônio não informado para a competência de referência.
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
13 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 358,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 29 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 07/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 358,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADACotas de FundosR$ 357,7 mi99,8% dos ativos brutos
- rebate exodusValores a receberR$ 789 mil0,2% dos ativos brutos
- Taxa de Fiscalização CVM 2025Valores a receberR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- amortização senior 6 paga a maior iofValores a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAIXAValores a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- Auditoria de Exercício - 04/2026Valores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- posição dos cotistas não estava desconsiderando iof, vamos solicitar estorno e fazer retirada sem financeiroValores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- Posição na cetip da amortização estava maior pois não estavam descontadas as cotas do iof, pagamento a maiorValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- amortização senior 3 paga a maior iofValores a receberR$ 438<0,1% dos ativos brutos
- amortização serie sen 2 a maiorValores a receberR$ 340<0,1% dos ativos brutos
Ver mais 3 grupos de ativos
- amortização senior 2, pago com iofValores a receberR$ 330<0,1% dos ativos brutos
- A receber pagamento a maior A1 amortizaçõesValores a receberR$ 323<0,1% dos ativos brutos
- Posição na cetip da amortização estava maior pois não estavam descontadas as cotas do iof, pagamento a maior - 1Valores a receberR$ 322<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Taxa CETIPValores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil
- Taxa de Registro de Classe - AnbimaValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
- Taxa de Administração - 2026/7Valores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
- Despesa - Banco LiquidanteValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/07/2025
- Constituição
- 18/06/2025
- Início da classe
- 18/06/2025
- Registro na CVM
- 20/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,9 mi
- rebate exodusNova posição declarada+R$ 789 mil
- amortização senior 6 paga a maior iofNova posição declarada+R$ 16 mil
- Auditoria de Exercício - 04/2026Nova posição declarada+R$ 7 mil
Reduções e saídas
- Rebate - Junho/26Não aparece na posição atual−R$ 685 mil
- CAIXAValor de mercado menor−R$ 34 mil
- Taxa de Fiscalização CVM 2025Valor de mercado menor−R$ 3 mil
- Taxa AnbimaNão aparece na posição atual−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 43 posições: 13 mantidas, 30 encerradas. 41 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT · posição declarada de R$ 16,8 mi em 07/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 98,4 mi.
- PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMTR$ 16,8 mi
- SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 13,4 mi
- COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 10,8 mi
- TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADAR$ 10,1 mi
- BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10 mi
- FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 7 mi
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAR$ 5,7 mi
- SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS BB FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADAR$ 5,5 mi
- FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,9 mi
- TRIUNFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,9 mi
- SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,9 mi
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 4,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 6 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 283 mi
Retorno mensal
15 observações, de 07/2025 a 09/2026
3m 4,5% · 6m — · 4m contínuos 6,1%
- Meses positivos / negativos
- 15 / 0
- Melhor mês
- 1,7% · 10/2025
- Pior mês
- 0,1% · 07/2025
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 2 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · -100,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 0 meses na direção atual · risco p45 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 401 mi · R$ 46,5 mi em 3 meses · posição histórico p93 · 4 meses na direção atual
- Persistência atual
- 3 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 14 de 15 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 14 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
15 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026 versus 09/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026 versus 09/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Pessoas físicas
- 1
- Empresas não financeiras
- 160
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 9
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SUB JUNIOR
Em Funcionamento Normal · início 07-01/2025
FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR
Em Funcionamento Normal · início 07-01/2025
FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR 3
Em Funcionamento Normal · início 07-01/2025
FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR 2
Em Funcionamento Normal · início 07-01/2025
61385893000125 - SUBORDINADA JUNIOR
Fase Pré-Operacional · início 07-25/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 100,0%
08/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 30%: 42,6%
04/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
02/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
01/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADAFIDC
- SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALFIDC
- BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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