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Fundo de investimento · CNPJ 02.668.201/0001-97
BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos43,7%
R$ 821,3 mi
- BNPP ARBITRAGEInvestimento no Exterior34%
R$ 638,8 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER12,2%
R$ 229,4 mi
- Operações Compromissadas6,1%
R$ 113,6 mi
- BNPOpções - Posições titulares1,2%
R$ 22,4 mi
Demais ativos declarados: 2,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 1,7 bi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 1,8 bi
- 11/2025
- R$ 1,7 bi
- 12/2025
- R$ 2 bi
- 01/2026
- R$ 1,9 bi
- 02/2026
- R$ 1,8 bi
- 03/2026
- R$ 1,7 bi
- 04/2026
- R$ 1,7 bi
- 05/2026
- R$ 1,7 bi
- 06/2026
- R$ 1,8 bi
- 07/2026
- R$ 1,7 bi
- 08/2026
- R$ 1,7 bi
- 09/2026
- R$ 1,7 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
71 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 0,3% estão em cotas de fundos e 34% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,9 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 221,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 3,7 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,7 biCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 821,3 mi43,7% dos ativos brutos
- BNPP ARBITRAGEInvestimento no ExteriorR$ 638,8 mi34% dos ativos brutos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 229,4 mi12,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 113,6 mi6,1% dos ativos brutos
- BNPOpções - Posições titularesR$ 22,4 mi1,2% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 12,6 mi0,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 6,8 mi0,4% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi0,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 2,4 mi0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,3 mi0,1% dos ativos brutos
Ver mais 61 grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,2 mi0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- LREN ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 944 mil<0,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 863 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 586 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 558 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 526 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 475 mil<0,1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 442 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 407 mil<0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 366 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 343 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 310 mil<0,1% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 271 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 249 mil<0,1% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 241 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 226 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 156 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 142 mil<0,1% dos ativos brutos
- P.ACUCAR-CBD ON NMAçõesR$ 96 mil<0,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 71 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 69 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA COSMETICOS S.A.AçõesR$ 68 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FUTF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 61 mil<0,1% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 55 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBDC /EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/V31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3SA ON NMOpções - Posições titularesR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FUTF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- AURA MINERALS INC.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENJOEI ON NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F34Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PARTAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN ED N1AçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- INTEL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO BRADESCO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMOpções - Posições titularesR$ 842<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA S.A.AçõesR$ 387<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 206,5 mi
- BNPOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 7,5 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mi
- FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2,1 mi
- PRIO ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,4 mi
- FUT DOL/X26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 1,2 mi
- B3SA FM ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 633 mil
- FUT DI1/J31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 89 mil
- PETR PN N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 67 mil
- FUT DI1/J29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 37 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 9 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERValor de mercado maior+R$ 6,4 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Valor de mercado maior+R$ 764 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 62,5 mi
- BNPP ARBITRAGEValor de mercado menor−R$ 11,5 mi
- BNPValor de mercado menor−R$ 6,3 mi
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 5,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 247 posições: 74 mantidas, 173 encerradas. 137 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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