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Fundo de investimento · CNPJ 04.501.865/0001-92
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas32,7%
R$ 110,4 mi
- Debêntures18,8%
R$ 63,3 mi
- Títulos Públicos16,8%
R$ 56,6 mi
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%
R$ 9,5 mi
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de Fundos2,3%
R$ 7,9 mi
Demais ativos declarados: 26,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 337,3 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 378,3 mi
- 11/2025
- R$ 353,9 mi
- 12/2025
- R$ 335,6 mi
- 01/2026
- R$ 357,8 mi
- 02/2026
- R$ 375,2 mi
- 03/2026
- R$ 371 mi
- 04/2026
- R$ 380,9 mi
- 05/2026
- R$ 371,7 mi
- 06/2026
- R$ 339,2 mi
- 07/2026
- R$ 337,3 mi
- 08/2026
- R$ 338,1 mi
- 09/2026
- R$ 378,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
38 grupos de ativos; os cinco maiores somam 73% dos ativos brutos, 9,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 337,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 86 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 337,3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 337,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 110,4 mi32,7% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 63,3 mi18,8% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 56,6 mi16,8% dos ativos brutos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,5 mi2,8% dos ativos brutos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 7,9 mi2,3% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,8 mi2,3% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,5 mi2,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 6,7 mi2% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi1,8% dos ativos brutos
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi1,7% dos ativos brutos
Ver mais 28 grupos de ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi1,4% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi1,2% dos ativos brutos
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi1,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO IIICotas de FundosR$ 3,6 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi1% dos ativos brutos
- CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi0,9% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,9% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi0,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 2,9 mi0,9% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 2,4 mi0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,7% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,4 mi0,4% dos ativos brutos
- CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 1,4 mi0,4% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 1 mi0,3% dos ativos brutos
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.DebênturesR$ 931 mil0,3% dos ativos brutos
- CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 909 mil0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 796 mil0,2% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 702 mil0,2% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 628 mil0,2% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 616 mil0,2% dos ativos brutos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 546 mil0,2% dos ativos brutos
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 454 mil0,1% dos ativos brutos
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 88 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 86 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/05/2025
- Constituição
- 22/05/2025
- Início da classe
- 22/05/2025
- Registro na CVM
- 22/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- LOCALIZA RENT A CAR SANova posição declarada+R$ 6,7 mi
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Valor de mercado maior+R$ 3,1 mi
- BANCO BTG PACTUAL S AValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.Nova posição declarada+R$ 931 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 8,9 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Valor de mercado menor−R$ 3,6 mi
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SAValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIValor de mercado menor−R$ 610 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 450 mil · vendas de R$ 450 mil · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 188 posições: 1 mantida, 103 encerradas e 84 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 96 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: CHROMO MAKAPUU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 32,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 74,2 mi.
- CHROMO MAKAPUU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 32,3 mi
- PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 23,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ARAUCÁRIAR$ 6,4 mi
- PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 5,1 mi
- CHROMO TRAFALGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 3,9 mi
- CHROMO KERMORVAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- PS PRIVATE DIVERSIFICAÇÃO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTR$ 767 mil
- TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 724 mil
- PS SELECAO ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 193 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 514 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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