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Fundo de investimento · CNPJ 07.939.851/0001-43
CLASSE ÚNICA ICEBERG
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE ÚNICA ICEBERG, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos43,5%
R$ 3,4 bi
- Operações Compromissadas22,6%
R$ 1,8 bi
- BNPOpções - Posições titulares7,7%
R$ 598,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações3%
R$ 235,4 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimo2,9%
R$ 227,8 mi
Demais ativos declarados: 20,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 4,5 bi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 2,6 bi
- 11/2025
- R$ 3 bi
- 12/2025
- R$ 3,8 bi
- 01/2026
- R$ 4,5 bi
- 02/2026
- R$ 4,6 bi
- 03/2026
- R$ 4,7 bi
- 04/2026
- R$ 4,4 bi
- 05/2026
- R$ 4,6 bi
- 06/2026
- R$ 4,5 bi
- 07/2026
- R$ 4,9 bi
- 08/2026
- R$ 4,9 bi
- 09/2026
- R$ 4,5 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
191 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 0,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 7,8 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,3 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 20,2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,5 biCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,5 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 3,4 bi43,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,8 bi22,6% dos ativos brutos
- BNPOpções - Posições titularesR$ 598,9 mi7,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 235,4 mi3% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 227,8 mi2,9% dos ativos brutos
- BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 204,7 mi2,6% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 193,9 mi2,5% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 133,9 mi1,7% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 108,7 mi1,4% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 79,4 mi1% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 78,9 mi1% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 76,1 mi1% dos ativos brutos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 72,3 mi0,9% dos ativos brutos
- VALE /EDJ ON NMOpções - Posições titularesR$ 54,6 mi0,7% dos ativos brutos
- ITUB /EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 43,7 mi0,6% dos ativos brutos
- ALOS ON NMOpções - Posições titularesR$ 41,7 mi0,5% dos ativos brutos
- BBAS ON NMOpções - Posições titularesR$ 41,1 mi0,5% dos ativos brutos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 34 mi0,4% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 25 mi0,3% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21,9 mi0,3% dos ativos brutos
- B3SA ON NMOpções - Posições titularesR$ 21 mi0,3% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 19,4 mi0,2% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 17,7 mi0,2% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 15,6 mi0,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 15,3 mi0,2% dos ativos brutos
- ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,6 mi0,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 14,6 mi0,2% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,2 mi0,2% dos ativos brutos
- GERDAU PN ED N1AçõesR$ 10,8 mi0,1% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 9,1 mi0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON EJ NMAçõesR$ 8,7 mi0,1% dos ativos brutos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 8,5 mi0,1% dos ativos brutos
- ITUB PN N1Opções - Posições titularesR$ 8,3 mi0,1% dos ativos brutos
- VALE ON NMOpções - Posições titularesR$ 8,2 mi0,1% dos ativos brutos
- ORACLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,1 mi0,1% dos ativos brutos
- MRV ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,9 mi0,1% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 7,8 mi0,1% dos ativos brutos
- INTEL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- BRKM /ATZ PNA N1Opções - Posições titularesR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- BRAV ON NMOpções - Posições titularesR$ 5 mi<0,1% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 5 mi<0,1% dos ativos brutos
- BBDC /EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 4,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- RDOR ON NMOpções - Posições titularesR$ 4,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- BRKM PNA N1Opções - Posições titularesR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- HELBOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- HBOR ON NMOpções - Posições titularesR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3 mi<0,1% dos ativos brutos
- ASML HOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3 mi<0,1% dos ativos brutos
- VALE FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- ONCOCLINICAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- AURA DR3Opções - Posições titularesR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- SBFG ON NMOpções - Posições titularesR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUT DOL/V26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- MBRF /ATZ ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- ASAI ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- TESLA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- ITUB /EJ ON N1Opções - Posições titularesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEOpções - Posições titularesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- GOLDMANSACHS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- AXIA FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- AURA MINERALS INC.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- SK HYNIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- COCA COLA DRN EDAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- ABEV ONOpções - Posições titularesR$ 996 mil<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 992 mil<0,1% dos ativos brutos
- BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 989 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBDC /EJ ON N1Opções - Posições titularesR$ 969 mil<0,1% dos ativos brutos
- BERKSHIRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 957 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 923 mil<0,1% dos ativos brutos
- HYPE ON NMOpções - Posições titularesR$ 893 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 839 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 790 mil<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 775 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 191 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- BNPOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 333,3 mi
- NVIDIA CORP DRNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 279,5 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 274,8 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 147,2 mi
- ALLOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 118,6 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 114,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 101,2 mi
- SPACE X DRNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 94,3 mi
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 93,2 mi
- BOVA CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 86,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/06/2025
- Constituição
- 27/06/2025
- Início da classe
- 27/06/2025
- Registro na CVM
- 27/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEValor de mercado maior+R$ 149,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 139,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 116,4 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 102,9 mi
Reduções e saídas
- IBOV IBO/Valor de mercado menor−R$ 309,6 mi
- SABESP ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 193,2 mi
- BBAS ON NMValor de mercado menor−R$ 106,5 mi
- BNPValor de mercado menor−R$ 61,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 1,6 bi · vendas de R$ 1,8 bi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BRASIL ON NMR$ 374,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 189,2 mi
- PORTO SEGURO ON NMR$ 152,8 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 117,8 mi
- GERDAU PN ED N1R$ 104,8 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 61,6 mi
- B3 ON NMR$ 57,9 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 56,3 mi
Vendas
- BRASIL ON NMR$ 559,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 432,8 mi
- PORTO SEGURO ON NMR$ 148,7 mi
- B3 ON NMR$ 128,3 mi
- AMBEV S/A ONR$ 78,1 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 47,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 46,3 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 32 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 1.351 posições: 401 mantidas, 950 encerradas. 1.221 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRAFIDC
- ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. tem 5 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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