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Fundo de investimento · CNPJ 08.279.304/0001-41
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- Operações Compromissadas17,2%
R$ 79,6 mi
- VALE ON EDJ NMAções9,4%
R$ 43,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações7,2%
R$ 33,4 mi
- EQUATORIAL ON NMAções6,8%
R$ 31,3 mi
- PETROBRAS PN N2Ações6,5%
R$ 30,2 mi
Demais ativos declarados: 52,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 442,3 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 391,5 mi
- 11/2025
- R$ 393,8 mi
- 12/2025
- R$ 386,5 mi
- 01/2026
- R$ 383 mi
- 02/2026
- R$ 469,9 mi
- 03/2026
- R$ 428,6 mi
- 04/2026
- R$ 442,3 mi
- 05/2026
- R$ 360,4 mi
- 06/2026
- R$ 362,7 mi
- 07/2026
- R$ 368,4 mi
- 08/2026
- R$ 361,8 mi
- 09/2026
- R$ 378,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 47% dos ativos brutos, 0,3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 462 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 17,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2,1 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 442,3 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 442,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 79,6 mi17,2% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 43,3 mi9,4% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 33,4 mi7,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 31,3 mi6,8% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 30,2 mi6,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 29,8 mi6,5% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 18,9 mi4,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 17,1 mi3,7% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 16,7 mi3,6% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 15,6 mi3,4% dos ativos brutos
Ver mais 27 grupos de ativos
- Valores a ReceberR$ 15,5 mi3,4% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 15,3 mi3,3% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 12,3 mi2,7% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 12,3 mi2,7% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 11,9 mi2,6% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 11,3 mi2,4% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 10,7 mi2,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 10,4 mi2,2% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 9,1 mi2% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,8 mi1,5% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 6,7 mi1,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 6,4 mi1,4% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 5,6 mi1,2% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,5 mi0,7% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,3% dos ativos brutos
- COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições titularesR$ 1,4 mi0,3% dos ativos brutos
- FUT IND/M26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,4 mi0,3% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,3% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 665 mil0,1% dos ativos brutos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROOpções - Posições titularesR$ 636 mil0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 422 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 376 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 304 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 276 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 59 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos brutos
- SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.Opções - Posições titularesR$ 376<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 11,9 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4 mi
- FUT WIN/M26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2,1 mi
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 671 mil
- PETRORIOOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 494 mil
- PETR PN N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 238 mil
- COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 157 mil
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 144 mil
- SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 97 mil
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 41 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/04/2025
- Constituição
- 24/04/2025
- Início da classe
- 24/04/2025
- Registro na CVM
- 24/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 22,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 22,3 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 11,6 mi
- BRADESCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 5,2 mi
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 24,4 mi
- ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 17,5 mi
- COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9,1 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 6,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 69,6 mi · vendas de R$ 49,1 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 24,6 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 18 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 5,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,8 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 2,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,4 mi
- COPEL ON NMR$ 1,7 mi
- B3 ON NMR$ 1,5 mi
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 23,3 mi
- ITAUSA PN N1R$ 19,1 mi
- PRIO ON NMR$ 4 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 2,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 196 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 66 posições: 37 mantidas, 29 encerradas. 30 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA · posição declarada de R$ 49,9 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Dividendos) →
9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 138,9 mi.
- ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAR$ 49,9 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 27,7 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 13,4 mi
- ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAR$ 12,2 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 12 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF - CIC MULTCRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 7,3 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,1 mi
- ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAR$ 4,7 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 244 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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