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Fundo de investimento · CNPJ 08.611.393/0001-81

TAURUS

Ver denominação oficial

TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercados Invest. no ExteriorCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TAURUS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos82,7%
R$ 412,6 mi
VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de Fundos2,6%
R$ 13 mi
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos1,8%
R$ 9,1 mi
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos1,7%
R$ 8,4 mi
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos1,6%
R$ 8,2 mi

Demais ativos declarados: 9,6%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 499,1 mi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 464,1 mi
12/2025: R$ 465,9 mi
01/2026: R$ 503 mi
02/2026: R$ 513 mi
03/2026: R$ 503,3 mi
04/2026: R$ 508,3 mi
05/2026: R$ 492,9 mi
06/2026: R$ 491,1 mi
07/2026: R$ 499,1 mi
08/2026: R$ 502,2 mi
09/2026: R$ 513,5 mi
10/2026: R$ 491,5 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 499,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 35 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 499,1 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 499,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 412,6 mi82,7% dos ativos brutos
VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 13 mi2,6% dos ativos brutos
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi1,8% dos ativos brutos
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,4 mi1,7% dos ativos brutos
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,2 mi1,6% dos ativos brutos
TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 7 mi1,4% dos ativos brutos
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 6,4 mi1,3% dos ativos brutos
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,3 mi1,3% dos ativos brutos
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,3 mi1,3% dos ativos brutos
LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi0,9% dos ativos brutos

Ver mais 12 grupos de ativos

LUMINA BRASIL III PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi0,9% dos ativos brutos
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,8% dos ativos brutos
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 3,7 mi0,7% dos ativos brutos
ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 712 mil0,1% dos ativos brutos
SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 602 mil0,1% dos ativos brutos
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 244 mil<0,1% dos ativos brutos
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 241 mil<0,1% dos ativos brutos
VALORES A RECEBERR$ 195 mil<0,1% dos ativos brutos
DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 152<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 35 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 22/01/2025
Constituição: 13/12/2006
Início da classe: 22/01/2025
Registro na CVM: 22/01/2025
Registro/adequação RCVM 175: 22/01/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 7,5 mi
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 641 mil
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 112 mil

Reduções e saídas

ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 689 mil
LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 394 mil
TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 247 mil
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 202 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Cotas de fundosOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 28 posições: 22 mantidas, 5 encerradas e 1 incerta (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 22 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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Como usar

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