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Fundo de investimento · CNPJ 09.260.031/0001-56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE
A maior categoria da carteira é fundos estruturados. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos35,4%
R$ 27,2 mi
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALCotas de Fundos21,4%
R$ 16,5 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos19,7%
R$ 15,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos15,8%
R$ 12,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSABCotas de Fundos4,2%
R$ 3,2 mi
Demais ativos declarados: 3,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
Patrimônio não informado para a competência de referência.
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
10 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 76,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 07/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 76,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 27,2 mi35,4% dos ativos brutos
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 16,5 mi21,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,1 mi19,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,1 mi15,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSABCotas de FundosR$ 3,2 mi4,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi2,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADACotas de FundosR$ 779 mil1% dos ativos brutos
- CAIXAValores a receberR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- Taxa de Fiscalização CVM 2025Valores a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- Bloqueio judicialValores a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Taxa de Administração - 2026/7Valores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/11/2024
- Constituição
- 28/12/2007
- Início da classe
- 29/11/2024
- Registro na CVM
- 29/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 4,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 238 mil
- Bloqueio judicialNova posição declarada+R$ 11 mil
- CAIXAValor de mercado maior+R$ 6 mil
Reduções e saídas
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6,2 mi
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALValor de mercado menor−R$ 1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 986 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSABValor de mercado menor−R$ 179 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 15 posições: 10 mantidas, 5 encerradas. 5 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ARMAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 13,1 mi em 07/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 13,1 mi.
- ARMAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 13,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 09/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 82,5 mi
Retorno mensal
69 observações, de 01/2021 a 09/2026
3m 4,3% · 6m — · 3m contínuos 4,3%
- Meses positivos / negativos
- 45 / 19
- Melhor mês
- 19,5% · 08/2025
- Pior mês
- -22,6% · 06/2026
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 13 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · -56,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p41 · 0 meses na direção atual · risco p45 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 66,6 mi · -R$ 14,4 mi em 3 meses · posição histórico p79 · 1 meses na direção atual
- Persistência atual
- 3 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 46 de 69 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 41 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
69 competências de 01/2021 a 09/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2026 versus 09/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2026 versus 09/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Pessoas físicas
- 1
- Empresas não financeiras
- 3
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
6 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
4 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
09260031000156 - SUBORDINADA JUNIOR
Fase Pré-Operacional · início 11-29/2024
09260031000156 - MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 11-29/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 15,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 56,5%
08/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
02/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
01/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADAFIDC
- SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALFIDC
- BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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