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Fundo de investimento · CNPJ 10.243.240/0001-70
SAFRA PREV RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PREV RENDA FIXA PREVIDENCIARIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos84,8%
R$ 605,3 mi
- SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos14,7%
R$ 104,9 mi
- Valores a Receber0,2%
R$ 1,4 mi
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradas0,2%
R$ 1,3 mi
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas0,1%
R$ 859 mil
Demais ativos declarados: <0,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 710,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 685,8 mi
- 11/2025
- R$ 699,2 mi
- 12/2025
- R$ 711,6 mi
- 01/2026
- R$ 723,3 mi
- 02/2026
- R$ 737,3 mi
- 03/2026
- R$ 729,9 mi
- 04/2026
- R$ 734,1 mi
- 05/2026
- R$ 732,3 mi
- 06/2026
- R$ 713,8 mi
- 07/2026
- R$ 710,2 mi
- 08/2026
- R$ 694,9 mi
- 09/2026
- R$ 693,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
8 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 14,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 714 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 710,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 712,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 605,3 mi84,8% dos ativos brutos
- SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 104,9 mi14,7% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 859 mil0,1% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 242 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSOpções - Posições titularesR$ 62 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,6 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/03/2025
- Constituição
- 20/03/2025
- Início da classe
- 20/03/2025
- Registro na CVM
- 20/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- DisponibilidadesValor de mercado maior+R$ 15 mil
Reduções e saídas
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSValor de mercado menor−R$ 11,1 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 6,4 mi
- DI de 1 dia - FuturoValor de mercado menor−R$ 5,5 mi
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSValor de mercado menor−R$ 4,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 35 posições: 2 mantidas, 21 encerradas e 12 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 18 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SAFRA PREV FIX VIP FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 210,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 708,4 mi.
- SAFRA PREV FIX VIP FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 210,9 mi
- SAFRA PREV FIX PREMIUM FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVID RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 208,5 mi
- SAFRA PREVFIX GOLD FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 88,6 mi
- SAFRA PREVMULT FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 69,9 mi
- SAFRA PREVFIX FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 45,5 mi
- SAFRA PREVMODERADO FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,9 mi
- SAFRA PREV ANT MAX FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAR$ 21,1 mi
- SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAR$ 18,7 mi
- SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVID RESP LIMITADAR$ 10,6 mi
- SAFRA PREV FIX VIP M FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,1 mi
- SAFRA PREV FIX CORPORATE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,4 mi
- SAFRA PREV PRIVATE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 660 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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