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Fundo de investimento · CNPJ 10.347.604/0001-62
DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de Fundos32,1%
R$ 31 mi
- Títulos Públicos15,9%
R$ 15,4 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos9,7%
R$ 9,4 mi
- DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de Fundos6,5%
R$ 6,3 mi
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,2%
R$ 6 mi
Demais ativos declarados: 29,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 96,8 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 86,5 mi
- 12/2025
- R$ 86,8 mi
- 01/2026
- R$ 91,1 mi
- 02/2026
- R$ 92,7 mi
- 03/2026
- R$ 91,3 mi
- 04/2026
- R$ 93,5 mi
- 05/2026
- R$ 91,8 mi
- 06/2026
- R$ 92 mi
- 07/2026
- R$ 92,6 mi
- 08/2026
- R$ 93,9 mi
- 09/2026
- R$ 96,8 mi
- 10/2026
- R$ 90 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 70% dos ativos brutos, 70,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 96,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 35 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 96,8 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 96,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 31 mi32,1% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 15,4 mi15,9% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,4 mi9,7% dos ativos brutos
- DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 6,3 mi6,5% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6 mi6,2% dos ativos brutos
- COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 4,5 mi4,7% dos ativos brutos
- ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 4,1 mi4,3% dos ativos brutos
- DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 3,4 mi3,5% dos ativos brutos
- DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 3,1 mi3,2% dos ativos brutos
- DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,6 mi2,7% dos ativos brutos
Ver mais 26 grupos de ativos
- DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,2 mi2,3% dos ativos brutos
- SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 1,5 mi1,5% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 918 mil0,9% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 796 mil0,8% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 716 mil0,7% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 435 mil0,4% dos ativos brutos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 394 mil0,4% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 391 mil0,4% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 367 mil0,4% dos ativos brutos
- SABESP ON EJ NMAçõesR$ 342 mil0,4% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 304 mil0,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 275 mil0,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 265 mil0,3% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 249 mil0,3% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 248 mil0,3% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 247 mil0,3% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 238 mil0,2% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 223 mil0,2% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 200 mil0,2% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 182 mil0,2% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN ED N1AçõesR$ 139 mil0,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 123 mil0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 107 mil0,1% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 67 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 35 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/10/2024
- Constituição
- 03/09/2008
- Início da classe
- 31/10/2024
- Registro na CVM
- 31/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 31/10/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IGUATEMI S.A UNT N1Valor de mercado maior+R$ 553 mil
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 473 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 432 mil
- DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado maior+R$ 226 mil
Reduções e saídas
- AXIA ENERGIA PNC NMValor de mercado menor−R$ 153 mil
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 81 mil
- DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 72 mil
- MOTIVA SA ON NMValor de mercado menor−R$ 44 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 119 mil · vendas de R$ 100 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- Rede DOR ONR$ 67 mil
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 52 mil
Vendas
- MOTIVA SA ON NMR$ 65 mil
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 35 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 52 posições: 37 mantidas, 15 encerradas. 16 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- PROSPERIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.723 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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