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Fundo de investimento · CNPJ 11.175.990/0001-15
ARGUCIA ENDOWMENT
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARGUCIA ENDOWMENT, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas23,8%
R$ 1,2 mi
- Títulos Públicos19,6%
R$ 1 mi
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IF6%
R$ 314 mil
- COELBA ONAções4,8%
R$ 250 mil
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IF4%
R$ 207 mil
Demais ativos declarados: 41,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 5,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 4,5 mi
- 12/2025
- R$ 4,7 mi
- 01/2026
- R$ 4,9 mi
- 02/2026
- R$ 5 mi
- 03/2026
- R$ 5,1 mi
- 04/2026
- R$ 5,2 mi
- 05/2026
- R$ 5,2 mi
- 06/2026
- R$ 5,2 mi
- 07/2026
- R$ 5,2 mi
- 08/2026
- R$ 5,2 mi
- 09/2026
- R$ 5,4 mi
- 10/2026
- R$ 5,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
38 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 12,5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 1,2 mi23,8% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1 mi19,6% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 314 mil6% dos ativos brutos
- COELBA ONAçõesR$ 250 mil4,8% dos ativos brutos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 207 mil4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 170 mil3,2% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 160 mil3,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 131 mil2,5% dos ativos brutos
- BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 129 mil2,5% dos ativos brutos
- MELNICK ON NMAçõesR$ 123 mil2,3% dos ativos brutos
Ver mais 28 grupos de ativos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 101 mil1,9% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 93 mil1,8% dos ativos brutos
- EUCATEX ON N1AçõesR$ 90 mil1,7% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 90 mil1,7% dos ativos brutos
- WESTWING ON NMAçõesR$ 89 mil1,7% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 87 mil1,7% dos ativos brutos
- EUCATEX PN N1AçõesR$ 81 mil1,5% dos ativos brutos
- FRAS-LE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 74 mil1,4% dos ativos brutos
- ELEKTRO PNAçõesR$ 70 mil1,3% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 54 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 53 mil1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 34 mil0,6% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 30 mil0,6% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 26 mil0,5% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 21 mil0,4% dos ativos brutos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 11 mil0,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 21 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/08/2024
- Constituição
- 02/08/2010
- Início da classe
- 07/08/2024
- Registro na CVM
- 07/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MULTIPLAN ON N2Valor de mercado maior+R$ 69 mil
- COPASA ON NMValor de mercado maior+R$ 66 mil
- PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 24 mil
- GERDAU MET PN N1Valor de mercado maior+R$ 21 mil
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 132 mil
- MULTIPLAN ON N2Não aparece na posição atual−R$ 73 mil
- COPASA ON NMValor de mercado menor−R$ 49 mil
- MELNICK ON NMValor de mercado menor−R$ 17 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 16 mil · vendas de R$ 0 · WESTWING ON NM.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 111 posições: 27 mantidas, 70 encerradas e 14 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 59 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ARGUCIA QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JBI FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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