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Fundo de investimento · CNPJ 11.183.854/0001-77
ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos79,7%
R$ 265,5 mi
- Operações Compromissadas12,1%
R$ 40,3 mi
- ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de Fundos7,1%
R$ 23,8 mi
- PETROBRAS PN N2Ações0,2%
R$ 736 mil
- BRAZIL REALT PNAções0,1%
R$ 335 mil
Demais ativos declarados: 0,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 278 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 307 mi
- 12/2025
- R$ 305,3 mi
- 01/2026
- R$ 312,2 mi
- 02/2026
- R$ 312,6 mi
- 03/2026
- R$ 295,2 mi
- 04/2026
- R$ 294,6 mi
- 05/2026
- R$ 292,7 mi
- 06/2026
- R$ 289,1 mi
- 07/2026
- R$ 278 mi
- 08/2026
- R$ 273,2 mi
- 09/2026
- R$ 274 mi
- 10/2026
- R$ 271,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 7,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 333 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 73 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 278 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 330,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 265,5 mi79,7% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 40,3 mi12,1% dos ativos brutos
- ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 23,8 mi7,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 736 mil0,2% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 335 mil0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 292 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 214 mil<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 156 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHLOpções - Posições titularesR$ 151 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 147 mil<0,1% dos ativos brutos
Ver mais 43 grupos de ativos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 146 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 132 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 120 mil<0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 87 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 79 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 73 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8VOpções - Posições titularesR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV83Opções - Posições titularesR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradasR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- COELCE PNAAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMFT ON NMOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- RENT ON NMOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIL ON NMOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- ASAI ON NMOpções - Posições titularesR$ 864<0,1% dos ativos brutos
- CYRE ON NMOpções - Posições titularesR$ 804<0,1% dos ativos brutos
- BBDC /EJS PN N1Opções - Posições titularesR$ 765<0,1% dos ativos brutos
- RADL FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 594<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHFOpções - Posições titularesR$ 471<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidasR$ 375<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDFOpções - Posições titularesR$ 47<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0Opções - Posições titularesR$ 33<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 716 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 619 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 292 mil
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 270 mil
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 156 mil
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 155 mil
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 127 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 87 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 50 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 49 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/02/2024
- Constituição
- 22/01/2010
- Início da classe
- 21/02/2024
- Registro na CVM
- 21/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/02/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 658 mil
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 291 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHLValor de mercado maior+R$ 121 mil
- BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 89 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 14 mi
- ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,5 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNão aparece na posição atual−R$ 957 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Valor de mercado menor−R$ 481 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 1,4 mi · vendas de R$ 21,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PETROBRAS PN N2R$ 351 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 102 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 86 mil
- ALLOS ON NMR$ 82 mil
- VIBRA ON NMR$ 72 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 70 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 62 mil
- PRIO ON NMR$ 52 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 19,9 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 261 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 150 mil
- REDE D OR ON NMR$ 130 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 111 mil
- PRIO ON NMR$ 98 mil
- ALLOS ON NMR$ 89 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 58 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 237 posições: 22 mantidas, 149 encerradas e 66 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 157 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 146,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 278 mi.
- ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADAR$ 146,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT- RESP LIMITADAR$ 53,3 mi
- ITAÚ PRIVATE MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 51,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 18,1 mi
- ITAÚ PREV IHP FIE II DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 7,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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