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Fundo de investimento · CNPJ 35.816.194/0001-82
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099Investimento no Exterior31,1%
R$ 51,2 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,6775Investimento no Exterior21,2%
R$ 34,9 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1116913,2853Investimento no Exterior3,4%
R$ 5,6 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14896153,3955Investimento no Exterior3%
R$ 5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15064612,4519Investimento no Exterior2,9%
R$ 4,7 mi
Demais ativos declarados: 38,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 23,8 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 27,2 mi
- 12/2025
- R$ 28,4 mi
- 01/2026
- R$ 30 mi
- 02/2026
- R$ 29,3 mi
- 03/2026
- R$ 24,6 mi
- 04/2026
- R$ 25,7 mi
- 05/2026
- R$ 26,2 mi
- 06/2026
- R$ 29,2 mi
- 07/2026
- R$ 23,8 mi
- 08/2026
- R$ 24,8 mi
- 09/2026
- R$ 23,8 mi
- 10/2026
- R$ 25,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
1.247 grupos de ativos; os cinco maiores somam 62% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 100% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 164,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 23,8 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 6,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 164,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099Investimento no ExteriorR$ 51,2 mi31,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,6775Investimento no ExteriorR$ 34,9 mi21,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1116913,2853Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi3,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14896153,3955Investimento no ExteriorR$ 5 mi3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15064612,4519Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi2,9% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10553145,8188Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0142Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi1,9% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9232787,9259Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi1,8% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 549355,1986Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi1,7% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 544080,2714Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi1,7% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1696734,9004Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1616867,9859Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1592145,447Investimento no ExteriorR$ 2 mi1,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1440036,6352Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi1,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4568246553,269Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,8% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10232071,0929Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 454,7724Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8500538,9826Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95102,6479Investimento no ExteriorR$ 492 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94833,3951Investimento no ExteriorR$ 490 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 365,1851Investimento no ExteriorR$ 471 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85216,3086Investimento no ExteriorR$ 441 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84934,4043Investimento no ExteriorR$ 439 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 951255,6188Investimento no ExteriorR$ 433 mil0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9400587905,6552Investimento no ExteriorR$ 401 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 692,0584Investimento no ExteriorR$ 288 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 240,3997Investimento no ExteriorR$ 284 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24,9456Investimento no ExteriorR$ 281 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65021722,1332Investimento no ExteriorR$ 280 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49752,6906Investimento no ExteriorR$ 256 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41601360,1351Investimento no ExteriorR$ 255 mil0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8234,6307Investimento no ExteriorR$ 237 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3237,258Investimento no ExteriorR$ 232 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9428283240,3941Investimento no ExteriorR$ 226 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116102799,7018Investimento no ExteriorR$ 195 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,5163Investimento no ExteriorR$ 181 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75206681,4834Investimento no ExteriorR$ 177 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 43,2652Investimento no ExteriorR$ 166 mil0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,2376Investimento no ExteriorR$ 155 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34,7873Investimento no ExteriorR$ 154 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1790147307,9936Investimento no ExteriorR$ 151 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106043458,477Investimento no ExteriorR$ 150 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1161819292,2962Investimento no ExteriorR$ 149 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28900,0456Investimento no ExteriorR$ 149 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1761809045,8411Investimento no ExteriorR$ 148 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 38,4957Investimento no ExteriorR$ 144 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1499702376,1105Investimento no ExteriorR$ 143 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22212647,5797Investimento no ExteriorR$ 142 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 879227966,0498Investimento no ExteriorR$ 142 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2522649347,0731Investimento no ExteriorR$ 141 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 129,937Investimento no ExteriorR$ 140 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 581433879,2699Investimento no ExteriorR$ 134 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 584569386,81Investimento no ExteriorR$ 133 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6391291962,456Investimento no ExteriorR$ 131 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289188750,6288Investimento no ExteriorR$ 131 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 408357819,5339Investimento no ExteriorR$ 130 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3240057428,72Investimento no ExteriorR$ 128 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 296251060,9872Investimento no ExteriorR$ 128 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3202866550,6421Investimento no ExteriorR$ 126 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 795963,9204Investimento no ExteriorR$ 121 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2476160749,4757Investimento no ExteriorR$ 119 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 629148984,5486Investimento no ExteriorR$ 119 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 654955101,8107Investimento no ExteriorR$ 117 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13,5312Investimento no ExteriorR$ 115 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 356181787,124Investimento no ExteriorR$ 114 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105455921,7329Investimento no ExteriorR$ 114 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355489403,7555Investimento no ExteriorR$ 113 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22852607,636Investimento no ExteriorR$ 110 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 760533674,3117Investimento no ExteriorR$ 106 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756478286,0106Investimento no ExteriorR$ 105 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 573669294,3521Investimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1316517519,1948Investimento no ExteriorR$ 103 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93948510,1489Investimento no ExteriorR$ 102 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 283145232,9412Investimento no ExteriorR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 324351934,5562Investimento no ExteriorR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1180810378,9742Investimento no ExteriorR$ 99 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 707912538,3078Investimento no ExteriorR$ 99 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 706132123,9317Investimento no ExteriorR$ 99 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287952351,7566Investimento no ExteriorR$ 99 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 641146999,2051Investimento no ExteriorR$ 98 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 423342973,8658Investimento no ExteriorR$ 97 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1332343424,7598Investimento no ExteriorR$ 95 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 503461,6208Investimento no ExteriorR$ 95 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 406527949,2029Investimento no ExteriorR$ 94 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1143718412,8061Investimento no ExteriorR$ 93 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 676656374,8168Investimento no ExteriorR$ 92 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 673787929,4331Investimento no ExteriorR$ 92 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 549,5538Investimento no ExteriorR$ 91 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 497922,5538Investimento no ExteriorR$ 91 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89584516,6893Investimento no ExteriorR$ 91 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,638Investimento no ExteriorR$ 90 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 48,1479Investimento no ExteriorR$ 90 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 420078,8808Investimento no ExteriorR$ 90 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81107766,021Investimento no ExteriorR$ 90 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281898942,8779Investimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1131750071,7225Investimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 601186587,6533Investimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58766532,9586Investimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1165676856,7776Investimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 203,2769Investimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.247 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/12/2024
- Constituição
- 30/01/2020
- Início da classe
- 23/12/2024
- Registro na CVM
- 23/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099Nova posição declarada+R$ 51,2 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,6775Nova posição declarada+R$ 34,9 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1116913,2853Nova posição declarada+R$ 5,6 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14896153,3955Nova posição declarada+R$ 5 mi
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0095Não aparece na posição atual−R$ 39,7 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,4779Não aparece na posição atual−R$ 23,9 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14372256,0445Não aparece na posição atual−R$ 4,9 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14451276,4113Não aparece na posição atual−R$ 4,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 199 posições: 4 mantidas, 195 encerradas. 75 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 23,8 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 23,8 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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