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Fundo de investimento · CNPJ 11.403.884/0001-41

AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER

Ver denominação oficial

AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 04/2026

BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,6%
R$ 165,5 mi
ENEVA ON NMAções6,7%
R$ 95,1 mi
COPEL ON NMAções5,7%
R$ 81,5 mi
LOCALIZA ON NMAções5,4%
R$ 76,5 mi
EQUATORIAL ON NMAções5%
R$ 71,1 mi

Demais ativos declarados: 65,6%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 1,4 bi em 04/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 1,4 bi
12/2025: R$ 1,3 bi
01/2026: R$ 1,5 bi
02/2026: R$ 1,5 bi
03/2026: R$ 1,4 bi
04/2026: R$ 1,4 bi
05/2026: R$ 1,3 bi
06/2026: R$ 1,3 bi
07/2026: R$ 1,3 bi
08/2026: R$ 1,3 bi
09/2026: R$ 1,3 bi
10/2026: R$ 992 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.

41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 34% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 1,4 bi
Obrigações declaradas: R$ 17,7 mi
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 1,4 biCDA · 04/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 165,5 mi11,6% dos ativos brutos
ENEVA ON NMAçõesR$ 95,1 mi6,7% dos ativos brutos
COPEL ON NMAçõesR$ 81,5 mi5,7% dos ativos brutos
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 76,5 mi5,4% dos ativos brutos
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 71,1 mi5% dos ativos brutos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 67 mi4,7% dos ativos brutos
COPASA ON NMAçõesR$ 64,2 mi4,5% dos ativos brutos
CBA ON NMAçõesR$ 59,2 mi4,2% dos ativos brutos
CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 53,6 mi3,8% dos ativos brutos
GPS ON NMAçõesR$ 51,3 mi3,6% dos ativos brutos

Ver mais 31 grupos de ativos

MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 48,9 mi3,4% dos ativos brutos
SABESP ON NMAçõesR$ 48,1 mi3,4% dos ativos brutos
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 47,6 mi3,3% dos ativos brutos
ALLOS ON NMAçõesR$ 42,5 mi3% dos ativos brutos
Operações CompromissadasR$ 40,7 mi2,9% dos ativos brutos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 34,9 mi2,4% dos ativos brutos
TENDA ON NMAçõesR$ 34,7 mi2,4% dos ativos brutos
MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 32,2 mi2,3% dos ativos brutos
DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 31,3 mi2,2% dos ativos brutos
SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 30,8 mi2,2% dos ativos brutos
RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 30,8 mi2,2% dos ativos brutos
ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 30,6 mi2,1% dos ativos brutos
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 30,3 mi2,1% dos ativos brutos
INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 26 mi1,8% dos ativos brutos
ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 20,3 mi1,4% dos ativos brutos
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 19,5 mi1,4% dos ativos brutos
CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 15,2 mi1,1% dos ativos brutos
VALORES A RECEBERR$ 12,7 mi0,9% dos ativos brutos
NATURA ON NMAçõesR$ 11 mi0,8% dos ativos brutos
BRAZIL REALT PNAçõesR$ 11 mi0,8% dos ativos brutos
FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 9,2 mi0,6% dos ativos brutos
DIMED ON NMAçõesR$ 9,1 mi0,6% dos ativos brutos
PINE PN N2AçõesR$ 6,8 mi0,5% dos ativos brutos
DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,1 mi0,2% dos ativos brutos
LOCALIZA PN NMAçõesR$ 2,9 mi0,2% dos ativos brutos
MOVIDA ON REC NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
Títulos PúblicosR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 17,7 mi

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 23/05/2025
Constituição: 23/05/2025
Início da classe: 23/05/2025
Registro na CVM: 23/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 23/05/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 165,5 mi
ODONTOPREV ON NMValor de mercado maior+R$ 26,3 mi
ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 14,9 mi
COPEL ON NMValor de mercado maior+R$ 8,9 mi

Reduções e saídas

BANCO BTG PACTUAL SANão aparece na posição atual−R$ 166 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 36,8 mi
CYRELA REALT ON NMValor de mercado menor−R$ 17,6 mi
LOJAS RENNER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 16,5 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 118,6 mi · vendas de R$ 27,1 mi.

Ver negociações por grupo

Compras

SABESP ON NMR$ 38,7 mi
ODONTOPREV ON NMR$ 25 mi
MOURA DUBEUX ON NMR$ 11 mi
PINE PN N2R$ 7,7 mi
TENDA ON NMR$ 7,7 mi
LOCALIZA ON NMR$ 7,5 mi
COPEL ON NMR$ 7 mi
ENEVA ON NMR$ 7 mi

Vendas

CEA MODAS ON NMR$ 9,4 mi
NATURA ON NMR$ 5,9 mi
GPS ON NMR$ 5,5 mi
AXIA ENERGIA ON NMR$ 716 mil
SABESP ON NMR$ 710 mil
ENEVA ON NMR$ 396 mil
CURY S/A ON NMR$ 395 mil
CYRELA REALT ON NMR$ 394 mil

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 75 posições: 1 mantida, 36 encerradas e 38 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 43 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundo investidor identificado: AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 979,8 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,4 bi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. tem 35 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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