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Fundo de investimento · CNPJ 23.686.472/0001-45
AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos23,8%
R$ 129,7 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos23,1%
R$ 126,2 mi
- Operações Compromissadas22,2%
R$ 121,4 mi
- AZ QUEST TOTAL RE IIInvestimento no Exterior7,4%
R$ 40,2 mi
- CBA ON NMAções5,2%
R$ 28,6 mi
Demais ativos declarados: 18,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 456,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 302,4 mi
- 11/2025
- R$ 312 mi
- 12/2025
- R$ 315,3 mi
- 01/2026
- R$ 353,6 mi
- 02/2026
- R$ 373,6 mi
- 03/2026
- R$ 371,4 mi
- 04/2026
- R$ 393,3 mi
- 05/2026
- R$ 403 mi
- 06/2026
- R$ 418,1 mi
- 07/2026
- R$ 456,6 mi
- 08/2026
- R$ 490,1 mi
- 09/2026
- R$ 508,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 46,9% estão em cotas de fundos e 7,4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 545,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 87,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 456,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 456,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 129,7 mi23,8% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 126,2 mi23,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 121,4 mi22,2% dos ativos brutos
- AZ QUEST TOTAL RE IIInvestimento no ExteriorR$ 40,2 mi7,4% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 28,6 mi5,2% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 17,8 mi3,3% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13,8 mi2,5% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 13,4 mi2,5% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9,8 mi1,8% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 9,2 mi1,7% dos ativos brutos
Ver mais 12 grupos de ativos
- CBA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,1 mi1,3% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 5 mi0,9% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 4,8 mi0,9% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,5 mi0,8% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 4,2 mi0,8% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 4 mi0,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,3% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 397 mil<0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 358 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BRASKEM PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 22,6 mi
- MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 20,4 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 16,5 mi
- GPS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,7 mi
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,5 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
- ASAIONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,2 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/04/2025
- Constituição
- 11/04/2025
- Início da classe
- 11/04/2025
- Registro na CVM
- 11/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 41 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 18,3 mi
- MARFRIG ON ATZ NMValor de mercado maior+R$ 15,2 mi
- EMBRAER ON NMNova posição declarada+R$ 9,8 mi
Reduções e saídas
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 13,7 mi
- ENGIE BRASIL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 12 mi
- TENDA ON NMValor de mercado menor−R$ 4,4 mi
- BRASKEM PNA N1Valor de mercado menor−R$ 3,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 513,8 mi · vendas de R$ 510,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 485,8 mi
- ENEVA ON NMR$ 9,1 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 5,9 mi
- EMBRAER ON NMR$ 5,4 mi
- BRASKEM PNA N1R$ 3,2 mi
- CBA ON NMR$ 3,1 mi
- COPASA ON NMR$ 427 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 375 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 485,6 mi
- BRASKEM PNA N1R$ 10,3 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 6,6 mi
- TENDA ON NMR$ 3,4 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,1 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 87 posições: 24 mantidas, 63 encerradas. 51 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL · posição declarada de R$ 255,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Direcional) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 456,6 mi.
- AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RLR$ 255,8 mi
- AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 130,8 mi
- AZ QUEST TOTAL RETURN A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 52,4 mi
- AZ QUEST TOTAL RETURN BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RLR$ 17,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RLFIF
- AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. tem 35 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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