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Fundo de investimento · CNPJ 12.083.748/0001-84
KAPITALO MASTER II
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KAPITALO MASTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos60,4%
R$ 15,1 bi
- Operações Compromissadas24,7%
R$ 6,2 bi
- VALORES A RECEBER2,6%
R$ 641,8 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos1,3%
R$ 321,1 mi
- K CLASS D USDInvestimento no Exterior1,3%
R$ 314,2 mi
Demais ativos declarados: 9,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 3,2 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 4,2 bi
- 11/2025
- R$ 3,9 bi
- 12/2025
- R$ 3,9 bi
- 01/2026
- R$ 3,7 bi
- 02/2026
- R$ 3,8 bi
- 03/2026
- R$ 3,3 bi
- 04/2026
- R$ 3,4 bi
- 05/2026
- R$ 3,4 bi
- 06/2026
- R$ 3,3 bi
- 07/2026
- R$ 3,2 bi
- 08/2026
- R$ 3,1 bi
- 09/2026
- R$ 3,1 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
227 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 2,3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 25 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 22,4 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 66,9 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,2 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 7,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,5 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 15,1 bi60,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 6,2 bi24,7% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 641,8 mi2,6% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 321,1 mi1,3% dos ativos brutos
- K CLASS D USDInvestimento no ExteriorR$ 314,2 mi1,3% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 201,5 mi0,8% dos ativos brutos
- K CLASS K USDInvestimento no ExteriorR$ 174,8 mi0,7% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 111,7 mi0,4% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 111,6 mi0,4% dos ativos brutos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 82,5 mi0,3% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 81,1 mi0,3% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 78,9 mi0,3% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 78,7 mi0,3% dos ativos brutos
- PASSONAçõesR$ 74,7 mi0,3% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 74,4 mi0,3% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 71,6 mi0,3% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 67,2 mi0,3% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 65,6 mi0,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 63,2 mi0,3% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 59,7 mi0,2% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 52,8 mi0,2% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 50,2 mi0,2% dos ativos brutos
- KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 47,7 mi0,2% dos ativos brutos
- KAPITALO NEXUS FIMInvestimento no ExteriorR$ 47,7 mi0,2% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 42,5 mi0,2% dos ativos brutos
- KAPITALO TERAV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 39,1 mi0,2% dos ativos brutos
- K TERAV MASTER FIMInvestimento no ExteriorR$ 39,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO CITIBANK S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,2 mi0,1% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 33,7 mi0,1% dos ativos brutos
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RO9 / 01/03/2030Compras a termo a receberR$ 32,1 mi0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 31,6 mi0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 31,1 mi0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 28,3 mi0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 28,3 mi0,1% dos ativos brutos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028Compras a termo a receberR$ 25,9 mi0,1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 25,1 mi0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 24,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- SWAP - GERDPN X CDIE - 23/04/2027 - BANCO CITIBANK S/AOutras aplicaçõesR$ 22,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- AZUL ON N2AçõesR$ 20,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 17 mi<0,1% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 15,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Compras a termo a receberR$ 13,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 13,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 10,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 10,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033Compras a termo a receberR$ 9,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 9,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET ON N1AçõesR$ 8,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- PASSONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 8,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 8,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- LWSA ON NMAçõesR$ 7,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- LWSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 7,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- IDIVFWHN FWHNOpções - Posições titularesR$ 6,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- TEGMA ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 6,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 6 mi<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- AZUL ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- ONCOCLINICAS ON NMAçõesR$ 4,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4 mi<0,1% dos ativos brutos
- KAPITALO ESTRATEGIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4 mi<0,1% dos ativos brutos
- K ESTR MASTER FIMInvestimento no ExteriorR$ 4 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- DIMED ONAçõesR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- CSN ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- CSN ONAçõesR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- SWAP - FLRY3 X CDIE - 22/10/2026 - BANCO CITIBANK S/AOutras aplicaçõesR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições titularesR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES MSCI BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- IDIVFWHK FWHKOpções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- DDIFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- IDIVJWDZ JWDZOpções - Posições titularesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- IDIVJWDY JWDYOpções - Posições titularesR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 227 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,9 bi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,6 bi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3 bi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,8 bi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,9 bi
- BOVESPAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,6 bi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,4 bi
- NTNF PRE / COD SELIC: 950199 / ISIN: BRSTNCNTF204 / 01/01/2031Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 560,5 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 520,6 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 492 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/06/2025
- Constituição
- 20/06/2025
- Início da classe
- 20/06/2025
- Registro na CVM
- 20/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 595,3 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 390,4 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 341,9 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 260,9 mi
Reduções e saídas
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030Não aparece na posição atual−R$ 302,8 mi
- EMBRAER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 197,3 mi
- BRAVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 150,4 mi
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027Não aparece na posição atual−R$ 80,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 21,8 bi · vendas de R$ 22,4 bi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 21,6 bi
- BRADESCO PN N1R$ 32,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 25,8 mi
- BRADESCO ON N1R$ 15,4 mi
- B3 ON NMR$ 6,4 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 6,2 mi
- VALE ON N1R$ 6,1 mi
- SABESP ON NMR$ 4,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 21,9 bi
- BRADESCO PN N1R$ 74,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 47,1 mi
- B3 ON NMR$ 35,7 mi
- VALE ON N1R$ 26,7 mi
- BRADESCO ON N1R$ 21,8 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 18,8 mi
- PETROBRAS PNR$ 18,1 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 494 posições: 243 mantidas, 251 encerradas. 279 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 674,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,7 bi.
- KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 674,1 mi
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 425 mi
- FP FOF KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 300,6 mi
- KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 240,8 mi
- KAPITALO KAPPA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 196 mi
- KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 162,1 mi
- TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 136,5 mi
- KAPITALO ZETA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 125,4 mi
- KAPITALO KAPPA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 118,3 mi
- KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 101,5 mi
- KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 90,9 mi
- KAPITALO ESTRATÉGIA KAPPA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 86 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ACESSO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. tem 108 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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