Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 13.155.995/0001-01
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- VALE ON N1Ações6,5%
R$ 3,7 mi
- PETROBRAS PNAções6%
R$ 3,4 mi
- DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos5,4%
R$ 3,1 mi
- DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos5,4%
R$ 3,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações5,2%
R$ 3 mi
Demais ativos declarados: 71,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 65,2 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 60,4 mi
- 12/2025
- R$ 61 mi
- 01/2026
- R$ 64,5 mi
- 02/2026
- R$ 67 mi
- 03/2026
- R$ 66,8 mi
- 04/2026
- R$ 66,3 mi
- 05/2026
- R$ 61,5 mi
- 06/2026
- R$ 61,8 mi
- 07/2026
- R$ 63,3 mi
- 08/2026
- R$ 62,5 mi
- 09/2026
- R$ 65,2 mi
- 10/2026
- R$ 52,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
153 grupos de ativos; os cinco maiores somam 29% dos ativos brutos, 10,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 56,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 293 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 65,2 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 0,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 56,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- VALE ON N1AçõesR$ 3,7 mi6,5% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 3,4 mi6% dos ativos brutos
- DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,1 mi5,4% dos ativos brutos
- DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,1 mi5,4% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3 mi5,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3 mi5,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 2,7 mi4,8% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 2,2 mi3,8% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,9 mi3,4% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 1,7 mi2,9% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1,6 mi2,9% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 1,6 mi2,7% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 1,5 mi2,6% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,4 mi2,5% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 1 mi1,8% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 987 mil1,7% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 942 mil1,7% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN EJ N1AçõesR$ 926 mil1,6% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 902 mil1,6% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 890 mil1,6% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 874 mil1,5% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 864 mil1,5% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 852 mil1,5% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 737 mil1,3% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 728 mil1,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 655 mil1,1% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 576 mil1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 565 mil1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 549 mil1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 471 mil0,8% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 413 mil0,7% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 408 mil0,7% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 399 mil0,7% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 389 mil0,7% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 378 mil0,7% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 359 mil0,6% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 344 mil0,6% dos ativos brutos
- CSN ONAçõesR$ 324 mil0,6% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 299 mil0,5% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 295 mil0,5% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 266 mil0,5% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 245 mil0,4% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 244 mil0,4% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 233 mil0,4% dos ativos brutos
- GERDAU PN ED N1AçõesR$ 228 mil0,4% dos ativos brutos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 222 mil0,4% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 216 mil0,4% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 212 mil0,4% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 206 mil0,4% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASValores a receberR$ 202 mil0,4% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 182 mil0,3% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 180 mil0,3% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 177 mil0,3% dos ativos brutos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 169 mil0,3% dos ativos brutos
- CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIGValores a receberR$ 161 mil0,3% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 154 mil0,3% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 150 mil0,3% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 137 mil0,2% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 137 mil0,2% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 121 mil0,2% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 120 mil0,2% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 115 mil0,2% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 114 mil0,2% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 108 mil0,2% dos ativos brutos
- VALID ON NMAçõesR$ 107 mil0,2% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 104 mil0,2% dos ativos brutos
- ASAIONAçõesR$ 104 mil0,2% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 97 mil0,2% dos ativos brutos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 94 mil0,2% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 94 mil0,2% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 78 mil0,1% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 76 mil0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 76 mil0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA SAValores a receberR$ 74 mil0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 73 mil0,1% dos ativos brutos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 72 mil0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ENERGIA SAValores a receberR$ 72 mil0,1% dos ativos brutos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 70 mil0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 69 mil0,1% dos ativos brutos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 66 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 66 mil0,1% dos ativos brutos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 64 mil0,1% dos ativos brutos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 63 mil0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 63 mil0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 58 mil0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 57 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETRORECONCAVO S.AValores a receberR$ 56 mil<0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 54 mil<0,1% dos ativos brutos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 53 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ENERGIA SAValores a receberR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A.Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 43 mil<0,1% dos ativos brutos
- PINE PN N2AçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- CSN MINERAÇÃO S.AValores a receberR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- EVEN ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 153 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 142 mil
- IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 105 mil
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a pagar · Obrigação-R$ 47 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COPEL ON N1Valor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- ITAUSA PN N1Valor de mercado maior+R$ 608 mil
- DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 192 mil
- IBOV IBO/Valor de mercado maior+R$ 191 mil
Reduções e saídas
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- ENGIE BRASIL ON NMValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Valor de mercado menor−R$ 757 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 4,5 mi · vendas de R$ 4,5 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- COPEL ON N1R$ 1,8 mi
- VALE ON N1R$ 550 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 381 mil
- BRADESCO PN N1R$ 331 mil
- ITAUSA PN N1R$ 325 mil
- BRADESCO ON N1R$ 280 mil
- BEMOBI TECH ON NMR$ 164 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 137 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,3 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 1,1 mi
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 324 mil
- COPASA ON NMR$ 179 mil
- CEMIG PN N1R$ 176 mil
- PETROBRAS PNR$ 160 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 153 mil
- CSN ONR$ 118 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 229 posições: 157 mantidas, 72 encerradas. 79 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · posição declarada de R$ 544 mil em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 544 mil.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 133 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.