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Fundo de investimento · CNPJ 65.345.333/0001-06
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL CONSISTÊNCIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- PETROBRAS PNAções4,4%
R$ 138 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções4,2%
R$ 129 mil
- IGUATEMI S.A.Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%
R$ 122 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ações3,8%
R$ 116 mil
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,5%
R$ 109 mil
Demais ativos declarados: 80,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 3,1 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 06/2026
- R$ 3 mi
- 07/2026
- R$ 3 mi
- 08/2026
- R$ 2,9 mi
- 09/2026
- R$ 3,1 mi
- 10/2026
- R$ 5,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
81 grupos de ativos; os cinco maiores somam 20% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,1 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- PETROBRAS PNAçõesR$ 138 mil4,4% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 129 mil4,2% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A.Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 122 mil3,9% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 116 mil3,8% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 109 mil3,5% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 105 mil3,4% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 105 mil3,4% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 96 mil3,1% dos ativos brutos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 91 mil2,9% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 90 mil2,9% dos ativos brutos
Ver mais 71 grupos de ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 88 mil2,8% dos ativos brutos
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 85 mil2,7% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 83 mil2,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 81 mil2,6% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 80 mil2,6% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 80 mil2,6% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 79 mil2,6% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 71 mil2,3% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 68 mil2,2% dos ativos brutos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 68 mil2,2% dos ativos brutos
- PETZCOBASI ON NMAçõesR$ 67 mil2,2% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 60 mil1,9% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 60 mil1,9% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 57 mil1,8% dos ativos brutos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 57 mil1,8% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 55 mil1,8% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 51 mil1,6% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 50 mil1,6% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 50 mil1,6% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 50 mil1,6% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 43 mil1,4% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 41 mil1,3% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 41 mil1,3% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 41 mil1,3% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 40 mil1,3% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 39 mil1,3% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 38 mil1,2% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 36 mil1,2% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 36 mil1,2% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 33 mil1,1% dos ativos brutos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 32 mil1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 27 mil0,9% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 26 mil0,8% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 23 mil0,7% dos ativos brutos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 19 mil0,6% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 16 mil0,5% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 16 mil0,5% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 14 mil0,5% dos ativos brutos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 12 mil0,4% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 11 mil0,4% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 10 mil0,3% dos ativos brutos
- BCO BRADESCO SAAçõesR$ 10 mil0,3% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 7 mil0,2% dos ativos brutos
- VALID ON NMAçõesR$ 7 mil0,2% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASValores a receberR$ 7 mil0,2% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 7 mil0,2% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 5 mil0,2% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 5 mil0,2% dos ativos brutos
- CSN ONAçõesR$ 4 mil0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SAValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO ABC BRASIL SAAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIGValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER SAValores a receberR$ 818<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS S.A.Valores a receberR$ 788<0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO SAValores a receberR$ 775<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S.AValores a receberR$ 525<0,1% dos ativos brutos
- TELEFONICA BRASIL SAValores a receberR$ 366<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ENERGIA SAValores a receberR$ 265<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAValores a receberR$ 228<0,1% dos ativos brutos
- INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRAValores a receberR$ 214<0,1% dos ativos brutos
- ITAUSA SAValores a receberR$ 128<0,1% dos ativos brutos
- CONSTRUTORA TENDA SAValores a receberR$ 127<0,1% dos ativos brutos
- LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SAValores a receberR$ 112<0,1% dos ativos brutos
- BCO BRADESCO SAValores a receberR$ 103<0,1% dos ativos brutos
- HYPERA S.A.Valores a receberR$ 79<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ENERGIA SAValores a receberR$ 54<0,1% dos ativos brutos
- SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SAValores a receberR$ 46<0,1% dos ativos brutos
- BRADSAÚDE S.A.Valores a receberR$ 43<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 26<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/06/2026
- Constituição
- 26/02/2026
- Início da classe
- 26/02/2026
- Registro na CVM
- 26/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/02/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ABC BRASIL PN N2Valor de mercado maior+R$ 42 mil
- FLEURY ON EJ NMNova posição declarada+R$ 41 mil
- SANTANDER BR UNTValor de mercado maior+R$ 37 mil
- ULTRAPAR ON NMValor de mercado maior+R$ 36 mil
Reduções e saídas
- KLABIN S/A UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 79 mil
- BRADESPAR PN N1Valor de mercado menor−R$ 42 mil
- DIRECIONAL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 38 mil
- JHSF PART ON ED NMValor de mercado menor−R$ 25 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 649 mil · vendas de R$ 628 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- ABC BRASIL PN N2R$ 50 mil
- TENDA ON NMR$ 43 mil
- SANTANDER BR UNTR$ 38 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 37 mil
- FLEURY ON EJ NMR$ 35 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 32 mil
- INTELBRAS ON NMR$ 31 mil
- BR PARTNERS UNT N2R$ 23 mil
Vendas
- KLABIN S/A UNT N2R$ 80 mil
- BRADESPAR PN N1R$ 38 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 38 mil
- JHSF PART ON ED NMR$ 33 mil
- PETROBRAS PNR$ 33 mil
- BRAVA ON NMR$ 25 mil
- ALLOS ON NMR$ 25 mil
- SANEPAR UNT N2R$ 24 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 108 posições: 93 mantidas, 15 encerradas. 34 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 3,1 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 3,1 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 133 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
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