Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 14.476.736/0001-45
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- PETROBRAS PNAções6,4%
R$ 10,1 mi
- VALE ON N1Ações6,3%
R$ 10 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações6,2%
R$ 9,9 mi
- BRADESCO PN N1Ações5,9%
R$ 9,4 mi
- PETROBRAS ONAções5,2%
R$ 8,2 mi
Demais ativos declarados: 70%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 155,5 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 137,1 mi
- 12/2025
- R$ 136,5 mi
- 01/2026
- R$ 151,6 mi
- 02/2026
- R$ 159,8 mi
- 03/2026
- R$ 156,8 mi
- 04/2026
- R$ 155,5 mi
- 05/2026
- R$ 145,4 mi
- 06/2026
- R$ 144,5 mi
- 07/2026
- R$ 136,2 mi
- 08/2026
- R$ 130,2 mi
- 09/2026
- R$ 145,5 mi
- 10/2026
- R$ 245,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
70 grupos de ativos; os cinco maiores somam 30% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 159,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 155,5 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 155,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- PETROBRAS PNAçõesR$ 10,1 mi6,4% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 10 mi6,3% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 9,9 mi6,2% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 9,4 mi5,9% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 8,2 mi5,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 6,6 mi4,2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 5,6 mi3,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 5,1 mi3,2% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 4,9 mi3,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 4,7 mi3% dos ativos brutos
Ver mais 60 grupos de ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 4,4 mi2,8% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 4,3 mi2,7% dos ativos brutos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,1 mi2,5% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 3,9 mi2,5% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 3,5 mi2,2% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 3,4 mi2,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,3 mi2,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 3,2 mi2% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 3 mi1,9% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 2,9 mi1,8% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 2,8 mi1,7% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 2,6 mi1,7% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2,6 mi1,6% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2,4 mi1,5% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 2,3 mi1,5% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 2,3 mi1,5% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,2 mi1,4% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mi1,3% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi1,3% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 2 mi1,3% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 2 mi1,2% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 1,9 mi1,2% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,6 mi1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,6 mi1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 1,6 mi1% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi0,9% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,9% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,7% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 877 mil0,6% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 865 mil0,5% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 815 mil0,5% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 800 mil0,5% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 730 mil0,5% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 650 mil0,4% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 600 mil0,4% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 592 mil0,4% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 589 mil0,4% dos ativos brutos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 549 mil0,3% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 487 mil0,3% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 484 mil0,3% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 483 mil0,3% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 456 mil0,3% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 454 mil0,3% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 451 mil0,3% dos ativos brutos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 393 mil0,2% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 337 mil0,2% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 269 mil0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 260 mil0,2% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 247 mil0,2% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 220 mil0,1% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 200 mil0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 156 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 148 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 124 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 58 mil<0,1% dos ativos brutos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,7 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/03/2025
- Constituição
- 12/03/2025
- Início da classe
- 12/03/2025
- Registro na CVM
- 12/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALE ON N1Nova posição declarada+R$ 4,1 mi
- AMBEV S/A ONNova posição declarada+R$ 3,9 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 3,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 2,1 mi
Reduções e saídas
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 7,7 mi
- DESKTOP ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,2 mi
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 2,3 mi
- VIVARA S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 643 mil · AURA 360 DR3.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 107 posições: 7 mantidas, 37 encerradas e 63 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 41 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 142,5 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 155,6 mi.
- SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 142,5 mi
- SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,5 mi
- SAFRA PERFORMANCE MAX FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 520 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 660 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.