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Fundo de investimento · CNPJ 17.554.210/0001-24
IBIUNA LONG BIASED MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IBIUNA LONG BIASED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas10,8%
R$ 32,9 mi
- IBIUNA BZ EQ SEG PORInvestimento no Exterior8%
R$ 24,2 mi
- LOCALIZA ON NMAções6,8%
R$ 20,8 mi
- COPASA ON NMAções6,2%
R$ 18,8 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%
R$ 18,4 mi
Demais ativos declarados: 62,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 200,3 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 212,1 mi
- 12/2025
- R$ 224,6 mi
- 01/2026
- R$ 243,4 mi
- 02/2026
- R$ 258,4 mi
- 03/2026
- R$ 252,8 mi
- 04/2026
- R$ 250,2 mi
- 05/2026
- R$ 221,9 mi
- 06/2026
- R$ 214,5 mi
- 07/2026
- R$ 200,3 mi
- 08/2026
- R$ 189,7 mi
- 09/2026
- R$ 197,2 mi
- 10/2026
- R$ 155 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
57 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 3,6% estão em cotas de fundos e 8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 304,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 103,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 16 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 200,3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 200,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 32,9 mi10,8% dos ativos brutos
- IBIUNA BZ EQ SEG PORInvestimento no ExteriorR$ 24,2 mi8% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 20,8 mi6,8% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 18,8 mi6,2% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 18,4 mi6,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 15,7 mi5,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 15,1 mi5% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 13,4 mi4,4% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 11,1 mi3,7% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,8 mi3,6% dos ativos brutos
Ver mais 47 grupos de ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 10,3 mi3,4% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 9,5 mi3,1% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 9,2 mi3% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 8,4 mi2,8% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 7,8 mi2,6% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 7,6 mi2,5% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,5 mi2,5% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 6,9 mi2,3% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 6,6 mi2,2% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 5,9 mi1,9% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 5,5 mi1,8% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 4,8 mi1,6% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 3,5 mi1,2% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 3,5 mi1,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 3,2 mi1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,1 mi1% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 3 mi1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 2,8 mi0,9% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 2,7 mi0,9% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,3 mi0,7% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi0,5% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1 mi0,3% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 913 mil0,3% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 784 mil0,3% dos ativos brutos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 782 mil0,3% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 704 mil0,2% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 499 mil0,2% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 393 mil0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 390 mil0,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 311 mil0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 241 mil<0,1% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 235 mil<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 226 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 224 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 149 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 130 mil<0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 87 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 87 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 70 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 53 mil<0,1% dos ativos brutos
- CSN ONAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT WDO/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 749<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,9 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,8 mi
- SANTANDER BR UNTObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,2 mi
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,7 mi
- ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,2 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,5 mi
- PORTO SEGURO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,8 mi
- ASSAI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,3 mi
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/03/2025
- Constituição
- 16/05/2013
- Início da classe
- 07/03/2025
- Registro na CVM
- 07/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 22,3 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 9,4 mi
- TOTVS ON NMNova posição declarada+R$ 5,9 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 5,4 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 9,8 mi
- Rede DOR ONValor de mercado menor−R$ 6 mi
- VIVARA S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 3,8 mi
- EMBRAER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 43,6 mi · vendas de R$ 63,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- B3 ON NMR$ 10,3 mi
- TOTVS ON NMR$ 5,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,6 mi
- BRADSAUDE ON ED NMR$ 3 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 2,7 mi
- HYPERA ON NMR$ 2,4 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 2 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,8 mi
Vendas
- B3 ON NMR$ 12,5 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 6,5 mi
- Rede DOR ONR$ 6 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 4,5 mi
- COPASA ON NMR$ 4,2 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 3,3 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 3,2 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 2,4 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 140 posições: 57 mantidas, 83 encerradas. 91 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 145,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 200,3 mi.
- IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 145,6 mi
- IBIUNA LONG BIASED B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 48,6 mi
- IBIUNA LONG BIASED A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAFIF
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 35 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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